Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 4
1. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО - 8
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП
1.1 Анализ тенденций развития финансово - промышленных групп 8
1.2 Основы синергетики финансово-промышленной группы как 26
интегрированной структуры
1.3 Финансово-промышленные группы и существующие подходы к 33
повышению эффективности корпоративного управления.
2. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 50
ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ И БАНКОВ, ОБРАЗУЮЩИХ ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННУЮ ГРУППУ
2.1 Экономико-математические модели процесса согласования 50
интересов участников ФПГ
2.2 Синергетический подход к формированию оптимального состава 64
участников финансово-промышленной группы
2.3 Механизм взаимовыгодного распределения дохода между 87
участниками ФПГ.
Выводы 97
3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ 99
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФПГ
3.1 Методика совершенствования процесса формирования и
функционирования ФПГ.
3.2 Описание алгоритма управления синергией потенциала ФПГ
Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Введение к работе
В настоящее время в отечественной литературе появилось множество
публикаций, посвященных исследованиям в области создания и развития
финансово-промышленных групп (ФПГ) [3,9,18, 27, 43, 67, 82]. Вместе с тем
современные подходы к образованию и функционированию ФПГ находятся
еще в стадии становления. Исследования отечественных ученых [55,70,72,83]
свидетельствуют о том, что важнейшей проблемой является сегодня
повышение эффективности создания, развития и управления
интегрированными структурами. При этом эффективность
функционирования ФПГ связана с рациональностью внутренних связей.
Одной из основных задач эффективного функционирования ФПГ является достижение синергического эффекта в результате интеграционного взаимодействия ее участников (предприятий и банков). Наиболее сложные вопросы обеспечения синергии связаны с отработкой алгоритмов совместного поведения на рынках, нахождением механизмов взаимовыгодного распределения дохода между участниками ФПГ, согласования их частных интересов с общей стратегией и с выявлением рационального соотношения централизации и децентрализации в принятии управленческих решений.
Данное определение сущности корпоративного управления подразумевает постановку вопроса установления потенциала, синергического эффекта от совместной ~ деятельности уже на стадии формирования интегрированных структур. В рамках этой постановки необходимо рассматривать все многообразие функций управления, как отдельными участниками корпорации, так и реализацией сфер их совместных интересов и проектов.
Анализ развития теоретических положений и концепций организации интегрированных структур и опыта функционирования существующих ФПГ позволяет утверждать о необходимости разработки нового подхода,
5 охватывающего формирование их оптимального состава, позволяющего получить синергический эффект в процессе функционирования, а также создания механизма взаимовыгодного распределения дохода между участниками.
Проблеме создания эффективно функционирующих ФПГ и управления ими посвящены работы как отечественных, так и зарубежных ученых: Болотина В. В., Беляевой И. Ю,, Винслава Ю., Гончарова В. В., Дворецкой А. Е., Дементьева В. Е., Иванова Ю. В., Ильина М. С, Карлика А. Е., Кочетова Э. Г., Львова Д. С, Ленского Е. В., Макаревича Л. И., Мовсесяна А. Г., Никольского Ю. Б., Смитиенко Б. М., Тихонова А. Г., Уткина Е. А., Цветкова В. А., Эскиндарова М. А., Дж. Мартина, Д. Норта и др.
Вопросы синергетики и повышения эффективности интеграционных процессов корпорации исследовались в трудах И. Ансоффа, М. Портера, X. Итами, Э. Кембелла и др.
Необходимость теоретической и практической разработки вопросов согласования экономических интересов участников ФПГ, выбора ее оптимального состава и распределения полученного дохода обусловили актуальность темы исследования.
Цель диссертационного исследования заключается в разработке научно-методических и практических рекомендаций по повышению экономической эффективности ФПГ на основе оптимизации состава ее участников и совершенствования процесса их взаимодействия.
Для реализации поставленной цели в диссертации решались следующие задачи:
разработать экономико-математические модели процесса согласования интересов участников ФПГ;
разработать синергетический подход к формированию оптимального состава участников ФПГ;
3) разработать алгоритм управления синергией потенциала ФПГ;
создать механизм взаимовыгодного распределения дохода между участниками ФПГ;
разработать методику совершенствования процессов формирования и функционирования ФПГ.
Объектом исследования являются финансово-промышленные группы России, а также предприятия, входящие в их состав.
Предметом исследования являются процессы формирования финансово-промышленных групп и механизмы взаимодействия в них предприятий-участников.
Теоретической и методологической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых, материалы и рекомендации научно-практических конференций и семинаров, нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие процессы формирования и функционирования ФПГ.
В процессе работы над диссертацией использовалась общенаучная методология, системный и синергетическии подходы, теория игр, методы экспертных оценок и математического моделирования.
Статистической базой выполненного исследования являются статистический материал, опубликованный в монографической и периодической печати, а также статистический материал Госкомстата России.
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и обосновании теоретических и методических положений, позволяющих повысить эффективность функционирования ФПГ путем управления синергией ее потенциала при формировании оптимального состава и согласования экономических интересов участников (предприятий и банка) на основе использования экономико-математических моделей.
На защиту выносятся следующие научные положения:
1) экономико-математические модели процесса согласования интересов участников ФПГ (п. 15.3 Паспорта специальностей 08.00.05);
2) синергетический подход к формированию оптимального состава
участников ФПГ (п. 15.3 Паспорта специальностей 08,00.05);
3) алгоритм управления синергией потенциала ФПГ (п. 15.3 Паспорта
специальностей 08.00.05);
механизм взаимовыгодного распределения дохода между участниками ФПГ (п. 15.3 Паспорта специальностей 08.00.05);
методика совершенствования процессов формирования и функционирования ФПГ (п. 15.3 Паспорта специальностей 08.00.05).
Практическая значимость результатов проведенного
исследования состоит в том, что разработанные в диссертации методики могут использоваться при формировании оптимального состава участников как при образовании ФПГ, так и ее обновлении ввиду изменения вида выпускаемой продукции, а также для обеспечения реализации общих и частных экономических интересов.
Апробация результатов работы. Основные теоретические положения и результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях, в частности: на VIII -ой Международной научно-практической конференции «Системный анализ в проектировании и управлении» (г. Санкт-Петербург, 2004); Всероссийской научно-практической конференции «Пути формирования эффективной социально-экономической модели трансформирующейся России» (г, Пенза, 2005).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ, общим объемом 3,1 п. л., отражающих основное содержание работы.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 91 источник. Рукопись содержит 126 страниц текста, в том числе 6 рисунков, 12 таблиц.
