Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 9
1.1. Создание и эволюция интегрированных бизнес-групп
в России 9
Предпосылки для формирования вертикально-интегрированных компаний и их функционирование за рубежом и в России 28
Совершенствование систем управления и организационных структур в вертикально-интегрированных компаниях 41
ГЛАВА 2. ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ ВЕРТИКАЛЬНО-
ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ И
РЕСУРСНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ДЛЯ ИХ РАЗВИТИЯ 53
Институциональная трансформация торговли в Российской Федерации и создание торговых систем вертикально-интегрированных компаний 53
Инвестиционные процессы в торговых организациях и ресурсный потенциал для их осуществления 70
Трансфертное ценообразование как инвестиционный ресурс
в торговых системах вертикально-интегрированных компаний 81
ГЛАВА 3. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ НЕФТЯНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 94
3.1. Сбытовая ориентация, эффективность вертикально- 94
интегрированных компаний и развитие их торговых систем в зависимости от особенностей рынков производимой
продукции
Пути повышения экономической эффективности торговых систем российских вертикально-интегрированных компаний 108
Государственное регулирование эффективности
торговой деятельности российских вертикально-интегрированных
нефтяных и металлургических компаний 125
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 135
БИБЛИОГРАФИЯ 139
Введение к работе
Актуальность темы исследования в принципиальном плане определена, во-первых, тем, что движущей силой растущих экономик являются мощные корпорации и объединенные бизнес-группы, имеющие характер крупных предпринимательских систем. Особенно велика значимость вертикально-интегрированных промышленных компаний в нефтяной и металлургической отраслях экономики России.
Мировой опыт свидетельствует, что единственный путь, ведущий к становлению конкурентоспособных промышленных структур — концентрация капитала и производственных мощностей, их интеграция по вертикальному технологическому принципу. Такая интеграция повышает эффективность производства за счет снижения производственных и трансакционных издержек, уменьшения косвенного налогообложения промежуточных продуктов.
Высокая ликвидность продукции, значительные основные фонды и конкурентоспособность объединенных бизнес-групп являются гарантией того, что инвесторы рассматривают вертикально-интегрированную компанию (ВИК) как надежного партнера, проекты которого можно уверенно финансировать. В свою очередь, ВИК способны обеспечить этим инвестициям должную отдачу.
Создание ВИК позволяет решать задачи построения корпоративных структур, способных успешно конкурировать на внешних рынках. При условии реализации нефте- и металлопродуктов в виде изделий повышенной готовности (по сравнению с сырьем) может быть достигнута независимость от внешних рынков и колебаний их конъюнктуры.
Поэтому неудивительно, что ведущую роль в функционировании ряда отраслей отечественной экономики, прежде всего нефтяного и металлургического комплексов, играют в настоящее время вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) и вертикально-инегрированные металлургические компании (ВИМК).
Во-вторых, в любой компании, имеющей вертикально-интегрированную структуру, важное место занимает звено, связанное с реализацией продукции. Согласование действий между крупными компаниями постепенно изменяется в сторону жесткой конкуренции и разделения рынков сбыта. Резкое увеличение своей коммерческой активности в сфере торговли многие компании рассматривают как долгосрочную стратегию развития. В сбыте выявляются все проблемы, возникшие в стратегии, управлении, оргструктуре предприятия. Сбыт — решающий фактор для планирования загрузки производственных мощностей, определения потребностей в сырье, для бюджетирования.
В-третьих, для ВИК координация действий между подразделениями часто осуществляется не рыночными механизмами, а внутри коммерческой структуры, где действуют иные, в том числе административные рычаги управления. Такие особенности, чаще всего малоизученные, характерны и для функционирования торговых организаций в составе ВИНК и ВИМК.
В-четвертых, степень зависимости эффективности торговой деятельности ВИК как от организационно-технологический особенностей соответствующих подразделений компаний, так и от деятельности государства, требует дополнительного исследования и научного обоснования. Отсутствие теоретических и методических разработок по макро- и микроэкономическим аспектам регулирования функционирования торговых систем (ТС) ВИК не позволяет сегодня проводить хозяйственную политику, способствующую их активизации. Вопросы, связанные с совершенствованием организационно-экономических аспектов деятельности ТС крупных промышленных корпораций, в недостаточной степени освещены в научных исследованиях. Данные обстоятельства, а также необходимость скорейшего формирования благоприятной среды для деятельности ВИНК и ВИМК обусловили выбор темы настоящего исследования.
В этой связи целью диссертационного исследования стало выявление закономерностей функционирования ТС в составе вертикально-интегированных компаний, а также разработка теоретического обоснования и методических рекомендаций по повышению их эффективности за счет совер-
шенствования собственной структуры и методов государственного воздействия на сбытовую активность ВИНК и ВИМК.
Объектом исследования избраны торговые системы ВИК, а предметом — регулирование деятельности ТС в направлении их активизации, снижения рисков и повышения эффективности в единстве государственных и корпоративных усилий.
Теоретической и методологической основой исследования явились: а) системный подход к исследуемым объекту и предмету; б) положения трудов отечественных и зарубежных учёных по теории и практике функционирования нефтяной и металлургической отраслей, проблемам создания институциональных условий для экономического роста торговых предприятий; в) научные исследования по проблемам нефте- и металлообеспечения страны; г) концептуальные подходы, воплощенные в законодательных актах России и ряда развитых стран, а также нормативно-методических документах соответствующих органов. Тема образования и функционирования ВРІК широко рассматривается в российской и зарубежной экономической литературе. В первую очередь внимание исследователей привлекалют такие аспекты, как возможности регулирования отраслевых рынков, слияния и поглощения, конкурентоспособность российских компаний, расширение функций сбытовых подразделений.
Различные аспекты управления торговой деятельностью корпораций освещены в трудах зарубежных ученых, работавших в том числе над теорией стратегического развития компаний (И.Ансофф, Х.Виссема, Р.Каплан, К.Кристенсен, М.Портер, Р.Рэнделл, А.А.Томпсон, Дж. Самплер, А.Дж. Стрик-ленд, Л.Фаэй), и российских авторов (СВ.Алафинов, Ю.Б.Винслав, О.В.Ермолов, В.С.Ефремов, К.Н.Миловидов, В.В.Ремизов, Л.С.Чугунов). Экономико-организационные проблемы функционирования торговых организаций в условиях рынка анализировали Ю. Аванесов, Л. Братин, Т.' Данько, М. Иоффе, Б.Соловьев и другие экономисты. Различные аспекты повышения эффективности хозяйствования рынка нефте- и металлопродуктов рассматривали Ю. Ахри-
ев, В. Алекперов, О. Ермилов, Л. Колядов, К. Миловидов, Л. Федун, В. Шари-фов, Э. Шахбазов и многие другие.
Фактологической и статистической базой послужили материалы Минэнерго РФ, данные Госкомстата РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, ТІ Ш РФ, региональных органов управления и статистики, прогнозы социально-экономического развития страны, данные научно-исследовательских институтов нефтяной и металлургической промышленности и производственно-хозяйственных структур отраслей, а также отечественные и зарубежные периодические источники и материалы научно-технических совещаний, конференций и симпозиумов по исследуемым вопросам, авторские Пнналитические разработки.
Нормативно-правовой базой работы явились Законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, методические и инструктивные документы федерального, регионального и отраслевого уровней.
Научная новизна диссертации определяется тем, что она представляет собой одну из первых попыток исследования проблем взаимосвязи между эффективностью торговой деятельности и вертикальной интеграцией крупных промышленных структур на примере нефтяных и металлугических российских и зарубежных компаний как основных бюджетообразующих хозяйственных единиц национальной экономики. Новизна постановки проблем и подходы к их решению связаны также с тем, что эти отечественные отрасли функционируют в условиях перехода от командно-административной к рыночной системе хозяйствования. В то же время в мире еще нет достаточно накопленного опыта системной трансформации стран с плановой экономикой.
Основные научные результаты, раскрывающие конкретный личный вклад соискателя в разработку выбранной проблематики, представлены в заключении.
Практическая значимость работы выражается в разработке конкретных предложений, позволяющих повысить экономическую эффективность функционирования крупных российских промышленных компаний, включая
> 7
развитие их торговых систем. Результаты исследования могут быть использованы при формировании политики государства в части перехода от сырьевой ориентации развития экономики к технологической, а также крупными компаниями при разработке и реализации широкого спектра задач организационно-технологического плана в условиях глобализации. Кроме того, материал, изложенный в диссертации, полезен для использования в учебном процессе при подготовке и чтении курсов по экономическим дисциплинам.
Апробация. Основные положения работы докладывались диссертантом на ряде международных, общероссийских и региональных научно-практических конференций, в частности международной научно-практической конференции «Развитие корпоративных форм управления в России», проведенной Международной академией корпоративного управления (Москва, 1999 г.); межрегиональной научно-практической конференции «Экономика и управление: в поисках нового» (Владимир, 2001г.); IV международной научно-практической конференции «Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика» (Санкт-Петербург, 2003 г.). Материалы диссертационного исследования и основные положения работы используются в процессе преподавания в Московской академии экономики и права и Академии труда и социальных отношений.
По теме диссертации опубликовано 4 работы общим объемом более 1,0 п.л.
