Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Теоретические подходы к организации межгосударственного интеграционного сотрудничества в валютной сфере 11
1.1. Особенности современного этапа глобализации мировой валютно-финансовой сферы 11
1.2. Принципы интеграционного сотрудничества в валютной сфере 27
1.3. Интеграция в валютной сфере Европейского Союза 44
Выводы по 1 главе 55
ГЛАВА 2. Концепция и стратегия интеграции в валютной сфере евразэс 57
2.1. Основные положения концепции сотрудничества государств-членов ЕврАзЭС в валютной сфере 57
2.2. Таможенный союз и единое экономическое пространство ЕврАзЭС 67
2.3. Экзогенные и эндогенные факторы влияния на формирование интегрированного валютного рынка в рамках ЕврАзЭС 78
Выводы по 2 главе 103
ГЛАВА 3. Интеграционное сотрудничество евразэс в валютной сфере 106
3.1. Общая таможенная территория и валютная интеграция 106
3.2. Приоритетные направления интеграционного сотрудничества в валютной сфере ЕврАзЭС 133
Выводы по 3 главе 156
Заключение 158
Библиографический список 165
- Принципы интеграционного сотрудничества в валютной сфере
- Основные положения концепции сотрудничества государств-членов ЕврАзЭС в валютной сфере
- Экзогенные и эндогенные факторы влияния на формирование интегрированного валютного рынка в рамках ЕврАзЭС
- Приоритетные направления интеграционного сотрудничества в валютной сфере ЕврАзЭС
Введение к работе
Актуальность темы исследования. В последнее время интеграционные процессы в валютной сфере являются одной из основных тенденций мирохозяйственных связей государств. В этой связи валютные и экономические отношения на национальном и региональном уровне выходят на первый план в экономической политике стран и развитии валютно-финансовой системы. Анализ развития экономических отношений показал, что до середины XX века преобладали военно-политические союзы государств, которые имели автономные финансовые системы. С середины прошлого века появилась ведущая мировая валюта - американский доллар, свободное хождение которого в большинстве стран мира с открытой экономикой сочеталось с использованием национальных валют. Впоследствии сложился международный мультивалютный финансовый рынок, на котором свободно обращались полностью конвертируемые валюты экономически развитых государств мира.
Вместе с тем, интеграция финансовых рынков связана с процессами глобализации мировой экономики, с одной стороны, и усилением конкуренции между отдельными государствами и регионами, с другой стороны. Крупнейший в мире экономический союз - ЕС, осуществил наивысшую форму валютной интеграции - ввел единую валюту, общую для всех членов ЕС. Дальнейшее географическое расширение Евросоюза привело к вхождению новых членов и в валютный союз, однако вместо укрепления экономической мощи этого объединения, в еврозоне разразился кризис, связанный с обострением долговых проблем таких стран как Греция, Испания, Италия, Португалия. Тем не менее, в настоящее время зона евро является крупнейшей в мире интеграционной группировкой, а единая европейская валюта составляет конкуренцию американскому доллару в мировой валютой системе.
Формирование валютных союзов в современных условиях и закономерности его развития в плане интеграционного сотрудничества является предметом теоретического переосмысления роли валютной сферы в качестве движущей силы экономической интеграции для российских ученых-
экономистов. Это связано с появлением Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), в состав которого входит Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. ЕврАзЭС первоначально расценивался как новый этап экономической интеграции в рамках СНГ и результат усиления процессов глобализации, в связи с тем, что часть членов этого сообщества является обладателем значительной доли мировых запасов стратегически важного сырья, в том числе, углеводородов и урана.
В качестве интересного для научного анализа аспекта интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС рассматривается то, что они являются альтернативой процессов, происходящих на постсоветском пространстве.
В отличие от интеграции в Европейском союзе, в результате которой объединились государства, имеющие многовековую историю собственных национальных валют, государства-члены ЕврАзЭС еще совсем недавно входили в состав страны с единым экономическим пространством и единой валютой. В условиях рыночной экономики, в отличие от существовавшей в СССР командной системы, интеграционное сотрудничество и связанное с этим введение единой валюты должно происходить по иным правилам. В этой связи опыт Европейского союза представляет интерес для разработки механизмов финансовой интеграции в ЕврАзЭС.
Степень разработанности проблемы. Теоретические и методические основы формирования и функционирования валютно-финансовой системы стран с рыночной экономикой разработали следующие зарубежные ученые-экономисты: Р.Аронсон, Эн.Б.Аткинсон, С.Фишер, Р.Шмалензи, Дж.Э.Стиглиц. Теоретические аспекты валютной интеграции рассматривали в своих трудах такие авторы как: Б. Баласс, Ю.Ванг, Дж.Инграм, П.Кинен, П.Кругман, Р.Маккинонн, Р.Манделл, А.Роуз и Дж.Флеминг.
Обозначенным выше проблемам посвятили свои исследования следующие российские ученые: Е.Ф. Авдокушин, Б.Г. Болыдрев, И.К. Бойко, Ю.А. Борко, А.А. Володин, СП. Глинкина, А.Ю. Казак, М.В. Кулаков, С. Лушин, М.В.Романовский, Б.М. Смитиенко, Л.И. Якобсон, И.З. Ярыгина и др.
Проблемы введения единой валюты в странах СНГ стали предметом исследования в трудах СМ. Дробышевского, Д.И. Полевого. В диссертации Ю.Ю. Рябышевой проблемы экономического и валютного союза европейских стран рассматриваются через призму решения задач валютной интеграции стран ЕврАзЭС.
Существующие различия в экономической и финансовой сфере стран ЕС и ЕврАзЭС, отличительные особенности развития государств в составе этих двух интеграционных группировок, вызывают необходимость всестороннего и углубленного изучения теории и методологии валютной интеграции в ЕврАзЭС.
Несмотря на большое количество трудов в области валютного сотрудничества, до настоящего времени не появилось комплексного исследования, в котором бы анализировались проблемы интеграционного сотрудничества в валютной сфере в Евразийском экономическом сообществе. Актуальность темы исследования и недостаточная разработанность указанных проблем предопределили выбор темы диссертации, а также формулировку ее целей и задач.
Цель и задачи исследования.
Целью исследования является решение научной задачи
совершенствования процессов интеграционного сотрудничества в сфере введения единой валюты государствами-членами Евразийского экономического сообщества.
Для достижения сформулированной цели поставлены следующие задачи исследования:
на основе анализа концепций в области интеграционного сотрудничества в валютной сфере Европейского Союза теоретически обосновать необходимость и возможность введения единой валюты в ЕврАзЭС;
выявить благоприятные и неблагоприятные экзогенные и эндогенные факторы влияния на формирование интегрированного валютного рынка в рамках ЕврАзЭС;
определить способы преодоления неблагоприятных внешнеэкономических и внутренних факторов влияния на динамику валютной интеграции;
- выявить приоритетные направления интеграционного сотрудничества в валютной сфере ЕврАзЭС.
Объектом исследования являются финансовые системы государств-членов Евразийского экономического сообщества.
Предметом исследования является комплекс научных и практических положений, раскрывающих современные тенденции развития интеграции в валютной сфере стран ЕврАзЭС в условиях глобализации мировой экономики и преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса.
Методологическую и теоретическую основу исследования составляют аналитический и системный подходы к изучению объекта исследования. Достижение указанной основной цели исследования и решение поставленных в диссертации задач осуществляются с использованием теоретических и эмпирических методов научного познания: исторического и логического, статистического, индукции и дедукции, сравнительного анализа, абстрагирования и агрегирования.
В процессе исследования автор опирался также на разработки международных организаций, специализированную литературу периодического характера, посвященную проблематике исследования.
Информационная база исследования.
Анализ динамических рядов макроэкономических показателей основывался на статистических данных национальных служб стран ЕврАзЭС. При подготовке диссертации использовались материалы, опубликованные в российских и зарубежных журналах и законодательные акты, принятые в ЕврАзЭС, данные Евразийского банка развития. Важным информационным источником стали материалы конференций, посвященных проблематике интеграции в странах СНГ, а также сети Интернет.
Диссертационное исследование выполнено в соответствии с Паспортом специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
Научная новизна исследования.
Научная новизна заключается в теоретическом обосновании приоритетных направлений развития интеграционного сотрудничества в сфере введения единой
валюты государствами-членами Евразийского экономического сообщества. Новизна содержится в следующих положениях:
на теоретическом уровне доказано, что реализация разнообразных форм валютной интеграции в процессе сближения государств-членов ЕврАзЭС создает предпосылки для эффективного экономического развития стран, входящих в эту группировку;
на примере европейского экономического и валютного союза раскрывается положение о том, что, несмотря на существующие в настоящее время проблемы развития, экономический и валютный союз нейтрализует влияние неблагоприятных ситуаций в мировой экономике и на практике доказывает целесообразность и эффективность валютной интеграции;
определено, что ЕврАзЭС еще не в полной мере реализует свой интеграционный потенциал. Экзогенные факторы, такие как процессы глобализации, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и макроэкономических условий, приводят к необходимости тесного сотрудничества между странами и, соответственно, к формированию интегрированного валютного рынка как фактора развития национальной экономики государств-участников ЕврАзЭС. В то же время, существуют эндогенные сдерживающие факторы: недостаточный уровень экономического развития; в целом еще слабая производственная специализация и кооперация; структурные диспропорции; разные темпы проведения участниками рыночных реформ; низкоэффективный механизм согласования экономических интересов участников и реализации на практике достигнутых договоренностей;
доказано, что необходимым условием успешной интеграции, в частности, согласования национальных экономических приоритетов, является совершенствование институциональной структуры ЕврАзЭС и механизмов наднационального регулирования, а также формирование стратегии глобального экономического партнерства стран-участниц Таможенного союза;
раскрыто положение о том, что в рамках единой интеграционной стратегии ЕврАзЭС Таможенный союз следует рассматривать как переходную форму
8 региональной интеграции или как этап развития экономического и валютного союза стран-членов ЕврАзЭС;
выявлено, что приоритетными направлениями развития интеграции в валютной сфере в ЕврАзЭС являются: расширение использования национальных валют за пределами своих стран; увеличение доли расчетов в национальных валютах между странами-участницами сообщества; снижение роли доллара США в целом на валютных рынках данных стран и в расчетах между ними; формирование и поддержание устойчивого уровня доверия у населения и субъектов хозяйствования к национальной валюте внутри стран; внедрение и использование производных финансовых инструментов на базе унифицированных регламентации;
определено, что важным интеграционным аспектом совершенствования валютных рынков стран ЕврАзЭС должно стать использование общих подходов и методов в сфере валютного регулирования, и особенно постепенное снятие ограничений для свободного движения капитала.
Практическая значимость состоит в том, что результаты, предложения и рекомендации диссертации ориентированы на широкое использование межгосударственными организациями ЕврАзЭС и представителями бизнес-сообщества для разработки стратегии долгосрочного сотрудничества с компаниями стран сообщества.
Апробация и внедрение результатов исследования.
Научное исследование выполнено в рамках научно-исследовательских работ Финансового университета, проводимых по Комплексной теме «Пути развития финансово-экономического сектора России» по кафедральной подтеме «Интеграционные процессы в мировой экономике в условиях глобализации», а также Тематического плана 2011 г. по теме «Расширение использования российского рубля как валюты международных расчетов в условиях совершенствования банковской системы России».
Основные теоретические положения и полученные результаты исследования докладывались и обсуждались на Международной конференции по теме «Проблемы и перспективы развития международных финансовых
отношений в условиях трансформации мировой экономики», организованной Финуниверситетом (г. Москва, 2011 г.), на Международной конференции по теме «Проблемы реформирования мировой финансовой системы: уроки кризиса», организованной Финуниверситетом (г. Москва, октябрь 2010 г.), на заседании «круглого стола» в Финакадемии на тему «Роль финансовой, банковской и валютной систем в инновационном развитии экономики» (г. Москва, март 2009 г.).
Выводы и основные положения диссертации использованы в проекте «Расширение использования российского рубля как валюты международных расчетов в условиях совершенствования банковской системы РФ», проводимым Финуниверситетом в рамках бюджетного финансирования, в частности, рассмотрены проблемы и перспективы использования рубля в расчетах стран ЕврАзЭС, предложены приоритетные направления развития валютной интеграции в ЕврАзЭС, что позволяет добиться расширения использования российского рубля как валюты международных расчетов.
Материалы и основные выводы исследования используются в практической деятельности ООО «Джонсон & Джонсон» в процессе разработки стратегии деятельности компании в странах ЕврАзЭС. Происходящие интеграционные процессы в государствах сообщества и формирование будущего валютного союза предполагают использование единой валюты при взаиморасчетах между представительствами компании и локальными партнерами в данной группе стран. На этой основе, с учетом унификации валютной политики стран сообщества и приведения законодательной базы к единым нормам, компания сможет существенно расширить свою операционную деятельность, снизить транзакционные издержки, улучшить структуру баланса и повысить свою конкурентоспособность.
Материалы диссертации используются кафедрой «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» Финансового университета в преподавании учебных курсов «Международные валютно-кредитные отношения», «Мировой финансовый рынок», «Международный банковский бизнес».
Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 научные работы объемом 1,55 п.л. (весь объем авторский). Две статьи объемом 0,95 п.л. опубликованы в журналах, определенных ВАК Минобрнауки России.
Структура и объем диссертации определены целью исследования и ее основными задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, включает 11 рисунков и 5 таблиц. Список использованных источников включает 119 наименований. Общий объем работы составляет 176 страниц.
Принципы интеграционного сотрудничества в валютной сфере
Исследование особенностей современного этапа глобализации мировой валютно-финансовой сферы дает возможность выделить и раскрыть принципы интеграционного сотрудничества в данной сфере.
Логика глобализирующейся мировой экономики приводит в действие одну из ключевых основ современного прочтения национальных интересов — механизм интеграционной мотивации. Интеграционная мотивация -методологическая основа осознания и формулирования национальных интересов и стратегии национального экономического развития в условиях глобализации.31
Интеграционная мотивация отражает стремление субъектов международных отношений (государства, национальная бюрократия, бизнес, не правительственные организации, личности) формулировать свои интересы и искать пути их удовлетворения через компромисс, сотрудничество и взаимозависимость. Ключевым при этом выступает понятие «взаимозависимость», отличающее интеграционное сотрудничество от других форм двустороннего и многостороннего общения, а также поощряющее унификацию основных правил и законов хозяйственной и политической жизни, тогда как для не интеграционного сотрудничества достаточно просто учитывать имеющиеся различия.
Интеграционная мотивация побуждает усматривать национальные интересы, как в национально-государственном контексте, так и в региональном и глобальном контекстах. Под ее воздействием лидеры начинают мыслить категориями не только национально-государственной эффективности того или иного решения (проекта), но и региональной, а также глобальной эффективности.32
Интеграционная мотивация, являясь основой деятельности большинства правительств мира, открывает возможность формирования новой стратегии развития международных отношений с движением в сторону единой мировой валюты через создание региональных валют.
Главный принцип интеграционной мотивации в межгосударственных отношениях — консолидированная ответственность за региональное и международное развитие, предполагающая — при определенных обстоятельствах и на определенных условиях — преодоление преграды, именуемой «национально-государственным суверенитетом».33
Начиная со второй половины XX века, в мировой экономике все чаще можно встретить такое явление как валютная интеграция. Под валютной интеграцией понимается процесс координации валютной политики, формирование наднационального механизма валютного регулирования и создание межгосударственных валютно-кредитных и финансовых организаций.34
По мнению автора, основное содержание валютной интеграции заключается в предварительном достижении экономической интеграции и как результат - обеспечения на ее основе возможности проведения единой денежно-кредитной и валютной политики, введения валюты коллективного пользования.
Также под валютной интеграцией можно понимать сотрудничество стран в сфере международной торговли и финансов, которое призвано уменьшить или снять экономические барьеры между странами-участницами соглашения, повысить конкурентоспособность их производителей, укрепить валютно-финансовую систему и обеспечить экономический рост.35 Интеграция в валютно-финансовой сфере нужна еще и потому, что у стран, вступающих в интеграционный процесс, имеются определенные цели, реализовать которые поодиночке неизмеримо сложнее, чем сделать это на коллективной основе, совместными усилиями.
Валютная интеграция по существу является оборотной стороной тенденции к валютному полицентризму, основывающейся на действии закона неравномерности экономического и политического развития государств. Механизм валютной интеграции предполагает установление режима взаимосвязанных, но корректируемых курсов валют стран-участниц, выработку правил проведения валютных интервенций для поддержания их валютных курсов, создание региональной валюты, которая в перспективе должна стать региональным платежным и резервным средством, создание регионального валютного фонда, объединяющего частично или полностью золотовалютные резервы стран-членов и осуществляющего эмиссию этой валюты, а также регулирование валютных отношений.36
Причину валютной интеграции между отдельными странами мира в настоящее время экономисты видят, в первую очередь, в развитии мировой экономики. Во второй половине XX столетия глобализация и конкуренция достигли такого уровня, что возможности стран добиться экономического и социального роста на индивидуальной основе резко сократились.
Только в 1990-е годы на мировых финансовых рынках произошло, по крайней мере, два качественных сдвига: всеобщая либерализация движения капиталов и бурное развитие информационных технологий. Это привело к резкому увеличению оборотов на международных финансовых рынках и многократно усилило их неустойчивость.
Первым свидетельством наступления эпохи финансовой глобализации стал кризис 1992-1993 гг., в ходе которого спекулятивным атакам подвергся целый ряд западноевропейских валют, многие из которых были девальвированы и были вынуждены уйти в свободное плавание. В 1997-1998 гг. финансовый кризис охватил огромный регион - Юго-Восточную Азию, Пилипенко В.В. Концептуальные основы интеграции валютной системы национальной экономики в мировую рыночную систему // Сборник научных трудов: Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. - Россию и Латинскую Америку. Теперь уже нет сомнений, что нестабильность и высокие риски - неизменные спутники глобализации.37
Глобализация, стирая национальные границы, одновременно нарушает существовавшие веками оболочки, в которых развивались национальные хозяйства и обращались национальные валюты. Валюты многих государств мира теперь вынуждены конкурировать с более сильными иностранными валютами не только на внешних рынках, но и во внутреннем обороте. Уровень открытости национальных финансовых рынков постоянно растет, а для развивающихся стран он вплотную приблизился к уровню, характерному для ведущих промышленно развитых стран мира.
Основные положения концепции сотрудничества государств-членов ЕврАзЭС в валютной сфере
Сегодня ЕврАзЭС обладает установившейся организационно-правовой основой своего функционирования. Сообщество является самостоятельным субъектом международного права с полномочиями, добровольно передаваемыми ему государствами-участниками, и пользуется на территории каждой страны правоспособностью, необходимой для реализации его целей и задач. Как отметил Премьер-министр России В.В. Путин, «интеграционная модель ЕврАзЭС, выбранная нами, на деле доказывает свою эффективность и приносит реальную выгоду всем участникам».76
Среди стратегических направлений и конкретных шагов, призванных решать существующие проблемы и продвинуться в интеграционном сотрудничестве, являются формирование общего финансового рынка и развитие валютной интеграции. Основными составляющими этой важной работы являются: проведение согласованной денежно-кредитной политики; гармонизация законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля; либерализация движения капитала в рамках Сообщества и согласованное регулирование в отношении третьих стран; гармонизация банковского законодательства; формирование общего страхового и фондового рынков и др.
Завершающим этапом реализации плана по формированию общего финансового рынка и развитию валютной интеграции станет подписание международного договора о создании институциональной и организационно правовой основы для введения единой валюты в рамках ЕврАзЭС. Естественно, что введению единой валюты должно предшествовать создание единого экономического пространства и таможенного союза, обеспечивающих равенство прав граждан и субъектов хозяйствования.
В этом плане структуры Сообщества и национальные органы ведут планомерную работу по реализации положений утвержденной Межгоссоветом ЕврАзЭС Концепции сотрудничества государств-членов Евразийского экономического сообщества в валютной сфере (далее Концепция).
Сотрудничество в валютной сфере государств-членов Евразийского экономического сообщества (далее-стороны) осуществляется на основе Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года (далее - ЕврАзЭС или Сообщество) и Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года.
Предпосылками для такого сотрудничества служат определенные позитивные результаты развития торгово-экономического взаимодействия, в том числе, отмена таможенных пошлин в отношении товаров, производимых на территории сторон, формирование Общего таможенного тарифа и товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС, переход на взимание косвенных налогов по принципу «страны назначения», принятие международных договоров и решений органов ЕврАзЭС, направленных на гармонизацию законодательства сторон.
Дальнейшее развитие интеграционных процессов получило отражение в двух ключевых документах - «Приоритетных направлениях развития ЕврАзЭС на 2003-2006 и последующие годы» (далее - Приоритетные направления) и Мероприятиях по их реализации (Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (на уровне глав государств) от 9 февраля 2004 года № 152).78
В Концепции хотя и положительно оценивается современное валютно-финансовое сотрудничество и формирование необходимых предпосылок для осуществления интеграционных планов в этой сфере, однако отмечается, что ЕврАзЭС еще не в полной мере реализует свой интеграционный потенциал. Препятствующими этому развитию являются: "недостаточный уровень экономического развития, производственной специализации и кооперации, структурные диспропорции, разные темпы проведения сторонами рыночных реформ, низкоэффективный механизм согласования сторон и реализации на практике достигнутых договоренностей. Имеют место нестабильность обменных курсов национальных валют и обусловленные этим валютные риски, недостаток ликвидных платежных средств на рынке ЕврАзЭС, долларизация экономик сторон, запаздывание формирования платежно-расчетной системы в национальных валютах".79
В указанном документе приведены основные принципы и цели проведения согласованной валютной политики, приоритетные направления и механизм сотрудничества в валютной сфере. При этом допускается, что степень координации валютной политики непосредственно зависит от общей макроэкономической ситуации в каждой из стран Сообщества. Что особенно важно, каждое государство имеет возможность присоединения к совместным механизмам по мере достижения его национальной экономики соответствующего уровня развития.
Валютно-финансовое сотрудничество в рамках ЕврАзЭС в последнее время развивалось по следующим направлениям:
- осуществлялась поэтапная либерализация национальных валютных систем сторон. Соответствующие мероприятия были направлены, в частности, на обеспечение внутренней конвертируемости национальных валют, отмену ограничений на использование валют других государств по текущим платежам, введение единого обменного курса по текущим операциям платежного баланса, допуск банков-нерезидентов на внутренние валютные рынки, отмену ограничений на ввоз и вывоз национальных валют уполномоченными банками;
- заключены двусторонние соглашения об устранении двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал;
- созданы национальные валютные рынки, на которых курсы национальных валют формируются на основе спроса и предложения;
- функционирует Совет руководителей центральных (национальных) банков государств-участников Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества (далее - Совет).
Созданный в феврале 2001 года Совет существенно активизировал валютное сотрудничество, повысил эффективность принимаемых решений, ускорил их реализацию. В частности, Советом утвержден Перспективный План сотрудничества центральных (национальных) банков в области валютного регулирования и валютного контроля (Протокол от 13 ноября 2003 года № 8) (далее - Перспективный план), предусматривающий постепенную либерализацию валютных законодательств сторон;
- согласован и утвержден План гармонизации банковского законодательства (Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (на уровне глав государств) от 18 июня 2004 года № 175) (далее - План гармонизации).
Экзогенные и эндогенные факторы влияния на формирование интегрированного валютного рынка в рамках ЕврАзЭС
В результате глобализации государства Евразийского континента активно вовлекаются в интеграционные процессы, являющиеся спутниками глобализации. Глобальная экономика, втягивающая в свою орбиту новые страны, предоставляет подготовленным участникам шанс на успешное развитие, в то время как экономически отсталые страны остаются на «задворках» цивилизации. В то же время процесс глобализации имеет как позитивную, так и негативную стороны. В настоящее время условно можно разделить факторы риска для стран региона на две группы - внешние факторы риска и внутренние (внутриорганизационные).105
К внешним факторам риска можно отнести следующие негативные моменты, которые являются спутниками процесса глобализации для стран Евразии, а именно:106
1. развивающиеся страны со слабой финансовой системой становятся мишенями для потенциальных проблем, связанных со свободным перемещением транснационального капитала;
2. вовлечение стран в процесс глобализации еще больше увеличивает разрыв между странами по части инновационного развития;
3. ухудшение социально-экономической ситуации;
4. как следствие - дальнейшее разделение стран по уровню жизни населения.
В этой связи новые независимые государства, появившиеся на территории бывшего СССР, с переходной экономикой, с низкой включенностью в мировое экономическое и политическое пространство, несмотря на определенные успехи в проведении реформ, испытывали проблемы, свойственные переходным экономикам. Очевидно, что единственным выходом в сложившейся ситуации может стать консолидация усилий стран-партнеров, заинтересованных в тесном сотрудничестве. И здесь Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) становится одним из приемлемых вариантов выхода из сложившейся ситуации.
На основании изучения хода интеграции в Европе и выявленной периодизации можно заключить, что внешние факторы, с которыми сталкиваются страны ЕврАзЭС в настоящее время, серьезно отличаются от внешнеэкономических реалий, сопровождавших историю европейской валютно-финансовой интеграции. Страны Евразийского сообщества уже на начальных стадиях интеграционного взаимодействия сталкиваются с вопросами адаптации к высокоразвитым мировым финансовым рынкам и нестабильностью мировой валютной системы. Это говорит о необходимости разработки собственной интеграционной политики, отличной от европейской. С другой стороны, опираясь на европейский опыт, представляется необходимым включение в число приоритетных задач ЕврАзЭС налаживание платежно-расчетных механизмов, которые способны оказать позитивное воздействие как на динамику торговых взаимоотношений, так и на укрепление позиций национальных валют, что, в свою очередь, сформирует стимул для дальнейшего углубления интеграционных процессов.107
Практика показала, что основная проблема «сближения» стран не экономическая, а политическая, а именно неспособность руководителей гибко и адекватно управлять процессами экономических трансформаций, имеющих перманентный характер. Важным компонентом формирования единого экономического пространства стран являются специальные межгосударственные программы страхования сделок при поддержке государственных банков, агентств экспортного страхования и гарантирования. Специализированные государственные и частные агентства различных стран также готовы к заинтересованному участию.
Эффективное валютное сотрудничество является важной предпосылкой углубления экономической интеграции. Об этом свидетельствует многолетний опыт интеграционного развития государств-участников ЕврАзЭС. В современных условиях усиление взаимодействия в сфере валютных отношений приобретает всё большее значение как фактор развития национальной экономики государств-участников ЕврАзЭС и снижения степени их уязвимости к внешним финансовым потрясениям. При этом укрепление взаимодействия в валютно-финансовой сфере базируется на принципе поэтапности.
Такой принцип был заложен в договоре об учреждении Евразийского экономического сообщества, подписанном 10 октября 2000 года главами государств-участников ЕврАзЭС. Конкретными шагами по пути экономической и валютной интеграции стала многосторонняя ассоциация свободной торговли (зона свободной торговли), таможенный союз, общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, платёжный, экономический и валютный союзы.109
Переход к согласованной валютной политике, основанной на соблюдении норм международного права, ранее принятых обязательств в валютной сфере, добровольности участия в совместных работах по конкретным программам и проектам в сфере согласования валютной политики, способствует возрастанию эффективности торгово-экономического сотрудничества, расширению инвестиционного сотрудничества, увеличению объёмов взаимной торговли, поддержанию роста, уровня занятости населения.
Согласованная валютная политика предполагает обеспечение непротиворечивости подходов и методов в области валютного регулирования, взаимную выгодность осуществления мер и недопущения ущерба экономическим интересам каждого из государств-участников ЕврАзЭС, поиск путей постепенного взаимного сближения их валютных систем.110
Согласованная валютная политика создаёт для хозяйствующих субъектов возможность выработки линии поведения на перспективу. Уменьшение рисков, а также формирование условий для совершенствования системы межгосударственных платежей и формирования прозрачности общего финансового пространства государств-участников ЕврАзЭС.
Приоритетные направления интеграционного сотрудничества в валютной сфере ЕврАзЭС
С началом мирового финансово-экономического кризиса в 2008 г. укрепление региональных финансово-экономических взаимосвязей стало весьма актуальным. В этой связи, опыт европейской экономической и валютно-финансовой интеграции представляет интерес в плане развития интеграционных процессов в СНГ, в частности, в процессе определения целей, и формирования механизмов последовательного углубления валютного сотрудничества в рамках ЕврАзЭС. Как известно, каждое государство обязано проводить валютную политику таким образом, чтобы не наносить ущерба экономическим интересам своей страны. Если государство намерено сохранить свой суверенитет в национальной финансовой системе, решающим критерием участия в валютной интеграции становится экономическая целесообразность. Участники валютной интеграции должны оценивать не только плюсы, но и неизбежные минусы такого объединения.191
Под интеграцией понимается не трансграничное экономическое сотрудничество, а согласованное проведение экономической политики в направлении формирования единого, (т.е. унифицированного с точки зрения национальных юрисдикции) экономического пространства для свободного перемещения товаров, рабочей силы и капиталов.192 В настоящее время за развитие экономического сотрудничества с Россией выступают практически все государства бывшего СССР. Однако сложившееся состояние экономической интеграции в СНГ не дает, к сожалению, надежд на то, что вопросы координации валютной политики могут рассматриваться в качестве приоритетных.
Так, Украина предпочитает интеграцию со странами Евросоюза. Помимо этого, наблюдается обострение отношений России с Грузией. Сложная ситуация с интеграционными процессами в СНГ свидетельствует о том, что ни в России, ни в большинстве государств Содружества у правящего класса не сложилось достаточно глубокого и четкого понимания того, зачем нужно развивать полноценное интеграционное взаимодействие на этом геополитическом пространстве. Между тем, сущность интеграционного взаимодействия состоит в том, что закончился определенный этап в развитии новых независимых государств постсоветского пространства, и они оказываются перед задачами или вызовами качественно иного свойства. Если прошедшее десятилетие можно было характеризовать периодом становления государственного суверенитета (т.е. государств как таковых), то теперь в качестве первоочередных выступают задачи экономического развития и определения новых независимых государств в геоэкономических координатах.193
Новый этап в развитии процессов мировой глобализации, который начался в конце 1980-х годов, также скорее осложняет условия для развития на основе качественной модернизации экономического потенциала государств Содружества. Если процессы глобализации рассматривать содержательно, то суть новейшего этапа в развитии этих процессов состоит в глобализации финансовой системы и информационного пространства -формировании мирового финансового и информационного рынков.194
Причинами являются то, что менее конкурентоспособные страны выступают объектами, а не субъектами процессов глобализации. Поэтому они больше отдают, чем получают. Не случайно, что процессы глобализации породили новую волну интеграционных процессов в различных частях мира. И интеграция рассматривается ее участниками как способ повышения собственной конкурентоспособности в процессах мировой глобализации.195
При этом необходимо учитывать низкую готовность ЕС интегрироваться с государствами постсоветского пространства, о чем недвусмысленно заявлено Европейским Советом в июне 2003 г. в подготовленном Европейской комиссией докладе «Большая Европа и ее соседи: новые рамки отношений с нашими восточными и южными соседями». Необходимо учитывать сложность процесса структурной адаптации неконкурентоспособных экономик к новым рынкам.
Таким образом, если перспективы интеграции на постсоветском пространстве рассматривать через проблему экономического роста, то реальных конструктивных альтернатив этому процессу просто нет.
Эффективное валютное сотрудничество является важной предпосылкой углубления экономической интеграции. Об этом свидетельствует многолетний опыт интеграционного развития государств-участников ЕврАзЭС. В современных условиях большее значение приобретает усиление взаимодействия в валютной сфере как фактор развития национальной экономики государств-участников ЕврАзЭС и снижения уровня их уязвимости к внешним финансовым потрясениям. При этом укрепление взаимодействия в валютно-финансовой сфере базируется на принципе поэтапного развития. Такой принцип был заложен в договоре об учреждении Евразийского экономического сообщества, подписанном 10 октября 2000 года главами государств-участников ЕврАзЭС.196 Здесь конкретными шагами по пути экономической и валютной интеграции стала многосторонняя ассоциация свободной торговли, таможенный союз, общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, платёжный, экономический и валютный союзы.
Переход к согласованной валютной политике способствует возрастанию эффективности торгово-экономического сотрудничества, увеличению объёмов взаимной торговли и уровня занятости населения.
Согласованная валютная политика предполагает обеспечение непротиворечивости подходов и методов в области валютного регулирования, взаимную выгодность осуществления мер и недопущения урона экономическим интересам государств-участников ЕврАзЭС. Согласованная валютная политика создаёт для хозяйствующих субъектов возможность выработки линии поведения на перспективу, уменьшение рисков, а также формирование условий для совершенствования системы межгосударственных платежей и формирования прозрачности общего финансового пространства государств-участников ЕврАзЭС.
