Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теоретические основы исследования влияния инвести ционных процессов на систему экономической безопасности 12
1.1. Теоретические подходы к исследованию экономической безопасности 12
1.2. Обеспечение экономической безопасности в условиях социально-экономической нестабильности 43
1.3. Классификация факторов экономической безопасности и показатели ее измерения 63
Глава 2. Повышение эффективности реализации потенциала инвестиционной привлекательности России как основа обеспечения экономической безопасности 77
2.1. Сущность инвестиций и их место в структуре факторов экономической безопасности 77
2.2. Взаимосвязь инвестиционной составляющей экономической безопасности и экономического роста 108
2.3. Пути повышения эффективности инвестиционной деятельности в системе экономической безопасности государства 13 0
Заключение 148
Библиографический список 151
- Обеспечение экономической безопасности в условиях социально-экономической нестабильности
- Классификация факторов экономической безопасности и показатели ее измерения
- Взаимосвязь инвестиционной составляющей экономической безопасности и экономического роста
- Пути повышения эффективности инвестиционной деятельности в системе экономической безопасности государства
Введение к работе
Актуальность исследования. В современных условиях развитие мировой экономической системы обусловлено во многом внешними и внутренними инвестиционными процессами. В этой связи повышение инвестиционной привлекательности и активизация инвестиционной деятельности становится одним из приоритетных ресурсов государства, эффективность использования которого во многом определяет прогрессивность и динамику изменения экономических показателей развития национального хозяйства, национальной экономики.
Инвестиционные процессы являются одним из ключевых факторов, определяющих динамику капитала в экономике, темпы и характер экономического роста. Статистические данные о темпах совокупных реальных инвестиций за последние годы свидетельствуют о повышении активности экономических субъектов в этой области. В этой связи активизация инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов становится необходимым условием реализации национальных интересов в системе экономической безопасности государства.
Российское государство в течение многих лет находится в режиме радикальных преобразований экономической системы, связанных с укреплением и развитием рыночного типа хозяйствования. С учетом данных тенденций вопросы обеспечения экономической безопасности в России обретают особую сложность, так как наиболее уязвимой для различных угроз и опасностей экономика становится именно в кризисные периоды, характеризующиеся потерей устойчивости и прерывистыми тенденциями в развитии. Вместе с тем на динамику инвестиций в России накладывается множество процессов, связанных с особенностями трансформационного периода: отсутствие действенных институтов рыночной экономики, специфика отношений собственности, отсутствие четкого понимания характера инвестиционной деятельности, а также ряд других факторов, препятствующих разработке и реализации адекватной государственной политики, улучшению общего инвестиционного климата в стране и формированию долгосрочных инвестиционных стратегий самих хозяйствующих субъектов.
В этой связи проблема исследования факторов, обуславливающих процесс обеспечения экономической безопасности в хозяйственных системах трансформационного типа, является одной из наиболее актуальных для экономической теории и хозяйственной практики России. Процесс перехода национальной экономики на траекторию устойчивого развития осложняется тем, что имеющийся значительный интеллектуальный потенциал в настоящее время используется крайне неэффективно, что создает реальную угрозу экономической безопасности России.
Одной из закономерностей развития современной экономики является стремительно растущая глобализация, воздействие которой противоречит функционированию национальных хозяйственных систем. Помимо очевидных преимуществ, связанных с возможностью привлечения инвестиций, выхода национальных производителей на новые рынки, включения в мировой технологический трансфер, глобализация несет в себе значительные риски для безопасности государства. Проблемы повышения экономической безопасности привлечения инвестиций обусловлены многогранностью, сложностью и недостаточной изученностью влияния глобальных процессов международной миграции капитала и транснационализации производства на развитие национальных экономик. Для России особенно важно научное обоснование этих проблем, поскольку в стране реализуется стратегическая задача перехода на инвестиционный путь развития и достижения уровня конкурентоспособных государств мира, что определяет высокую актуальность и научно-практическую значимость избранной темы исследования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов в системе экономической безопасности.
Степень разработанности проблемы. В современной экономической литературе недостаточно публикаций, посвященных обоснованию места и роли инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов в системе экономической безопасности, в процессе обеспечения экономической безопасности.
Несмотря на особое внимание, которое уделяется вопросам обеспечения экономической и национальной безопасности за рубежом, исследования данной проблемы в зарубежной экономической литературе широкого распространения не получили. Значение словосочетания «economic security» в США не имеет четкого определения и в зависимости от контекста имеет различное значение.
В российской экономической науке теоретические аспекты проблем экономической безопасности и научное обоснование путей ее практического обеспечения наиболее активно начали разрабатываться в середине 1990-х годов и освещались преимущественно в связи с выработкой мер государственной политики по выводу экономики из затяжного кризиса, сокращению факторов спада и стабилизации экономической системы. В работах Л. Абалкина, В. Аксенова, И. Богданова, В. Богомолова, С. Бодрунова, Г. Вечканова, С. Глазьева, Л. Гончаренко, Д. Гордиенко, О. Грунина, В. Загашвили, Т. Кочергиной, В. Криворотова, В. Медведева, Е. Олейникова, В. Панькова, В. Сенчагова, С. Степашина, В. Тамбовцева и некоторых других ученых подробно изучены угрозы экономической безопасности в трансформационный период и раскрыто содержание экономической безопасности через выявление, предотвращение и нейтрализацию данных угроз.
Концепция, выдвинутая А.Илларионовым и Институтом экономического анализа, в основу обеспечения экономической безопасности заложила развитие, движение экономики вперед, характеризующееся устойчивым экономическим ростом на длительную перспективу. Взаимообусловленность проблем экономической безопасности и устойчивого развития исследуется также в трудах И. Петренко, А. Воробьева, Д. Львова, А.Татаркина, А. Куклина, А. Колосова, Т. Губайдуллиной, и многих других авторов.
В целом можно констатировать, что исследование проблем экономической безопасности носит всесторонний, комплексный характер, что обусловлено ее зависимостью от большого количества различных факторов. Однако хозяйственная практика последних десятилетий показывает, что все более существенное значение в обеспечении экономической безопасности приобретает ее инвестиционная составляющая.
Существенный вклад в научное осмысление инвестиций внесен такими зарубежными учеными, как Дж.М. Кейнс, У.Ф. Шарп, М. Портер, Дж. К. Ван Хорн, Д. В. Бейли, Г. Дж. Александер, П. Фишер, С. Кикери, Т. Кэньон, Т. Палмад, и др. В отечественной экономической науке теоретические и практические аспекты инвестиционной деятельности нашли отражение в трудах Ю.А. Корчагина, В.В. Ковалева, В.Н. Чапека, В.С. Барда, К.П. Янковского, Е.Г. Жулиной, Н.Г. Дорониной, Л.Л. Игониной, Н.Л. Маренкова, М.В. Чиненова, Е.Р. Орловой, А.С. Волкова, Н.В. Бакировой, В.Г. Блохиной, А.И. Деевой, Р.М. Нуримухаметовым и др. Однако проблемы реализации экономической сущности инвестиционной деятельности в целях безопасного и устойчивого функционирования экономики, исследованы недостаточно и нуждаются в постоянном осмыслении и углубленном изучении.
В этой связи теоретически и практически значимым представляется исследование роли инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов в процессе обеспечения экономической безопасности и поиск на этой основе эффективных форм реализации данного процесса.
Целью диссертационной работы является исследование экономической безопасности и факторов ее определяющих, обоснование инвестиционной составляющей и научный анализ ее влияния на обеспечение безопасного и устойчивого развития экономики.
Исходя из данной цели работы, определяется постановка ее следующих взаимосвязанных задач:
- раскрыть экономическую природу и содержание экономической безопасности и инвестиционной деятельности;
- показать место и роль инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов в структуре факторов экономической безопасности;
- проанализировать предпосылки и тенденции формирования основных угроз экономической безопасности в инвестиционной сфере и установить их взаимосвязь;
- выявить основные закономерности и противоречия инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов на всех уровнях экономики в условиях обострения глобальной конкуренции;
- определить способы и методы повышения эффективности процессов инвестиционной деятельности в целях безопасного и устойчивого развития экономики.
Область исследования. Диссертационное исследование проведено в соответствии с п.1. «Общая экономическая теория»: п.1.1. «Политическая экономия (структура и закономерности развития экономических отношений; экономические интересы; закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование национально-государственных экономических систем; теоретические проблемы экономической безопасности.); 1.4. «Институциональная и эволюционная экономическая теория (теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем)» специальности 08.00.01–Экономическая теория Паспорта специальностей ВАК (экономические науки).
Объектом исследования в работе является фактор инвестиционной деятельности в системе экономической безопасности, определяющий ее обеспечение в современных условиях российской экономики.
Предметом исследования являются экономические отношения в сфере инвестиционной деятельности, влияющие на экономическую безопасность.
Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили труды отечественных и зарубежных исследователей-экономистов. В диссертации реализован подход к изучению проблемы с позиций диалектического, абстрактно-логического, эволюционного, системного, структурно-уровневого методов, а также метода сравнительного анализа и синтеза и других методов научного познания.
Информационную базу исследования составили данные Федерального агентства по статистике Российской Федерации и его территориального органа по Республике Татарстан, нормативные документы и законодательные акты РФ и РТ, реферативные обзоры, публикации периодической печати.
Наиболее существенные результаты исследования, содержащие научную новизну, заключаются в следующем:
- дана авторская трактовка экономической безопасности, раскрывающая ее сущность путем выделения следующих основополагающих элементов устойчивого развития - экономического роста, независимости и конкурентоспособности экономики в целом: экономическая безопасность означает такое состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивое развитие экономики и защита от внешних и внутренних угроз на основе ведения эффективной инвестиционной деятельности и формирования условий для ее жизнеспособности и развития;
- раскрыто влияние инвестиционной деятельности на экономическую безопасность, которое проявляется в уменьшении значимости ресурсоемкости продукции, работ и услуг в процессе повышения конкурентоспособности, формировании современной модели экономического роста в современных условиях, способности национальной экономики переходить на передовые технологии на собственной основе;
- показано существенное влияние тенденций, способствующих дезактивации инвестиционной деятельности, на состояние экономической безопасности, которое проявляется в возникновении целого спектра угроз ее экономической безопасности: слабой ориентации российской экономики на реализацию инвестиционного потенциала при наличии уникальной ресурсной базы, разбалансированности национальной инвестиционной системы по причине отсутствия механизмов взаимосвязи между ее основными элементами;
- выделены критерии эффективности инвестиционной деятельности в системе экономической безопасности, а именно условия, при которых обеспечиваются: а) гарантированная защита и гармоничное социально-направленное развитие экономической и финансовой систем и всей совокупности финансовых отношений и процессов в стране; б) готовность и способность институтов инвестиционного комплекса в рамках проведения инвестиционной политики создавать механизмы реализации, защиты интересов и развития национальной экономики и национальных финансов; в) условия быстрейшего задействования мультипликативного и акселеративного факторов вложения инвестиций в экономику, осуществления стратегических установок структурной перестройки экономики, поддержания социально-политической стабильности общества; а также формируются необходимые и достаточные экономический потенциал и финансовые условия для сохранения целостности и единства финансовой системы даже при наиболее неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних процессов, успешного противостояния внутренним и внешним угрозам экономической и инвестиционной безопасности;
- установлены закономерности в сфере инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских хозяйствующих субъектов: неоптимальное распределение инвестиций по регионам, влияющее на ухудшение инвестиционного климата; сохранение участия иностранного капитала в инвестиционных проектах, реализуемых на территории РФ; хаотичная политика в сфере привлечения капиталовложений и недостаточное использование механизмов государственно-частного партнерства в разработке и реализации инвестиционных проектов;
- сформулированы организационно-экономические предпосылки, условия и механизмы интеграции отечественных и иностранных инвестиций в российскую экономику. Предложено создание единого органа, ответственного за реализацию инвестиционного развития экономики, обеспечение инвестиционного климата в регионах, внедрение и проведение мониторинга инвестиционных проектов, проведение оценки инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, влияния инвестиционных факторов на обеспечение экономической безопасности региона и государства;
разработаны предложения по развитию основных направлений государственного регулирования на основе финансовых инструментов инвестиционных механизмов и законодательной базы, направленных на создание благоприятных условий привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику и обеспечения национальной экономической безопасности, создание благоприятного инвестиционного климата. К таким инструментам отнесены инструменты, способствующие осуществлению прямых инвестиций, а именно непосредственное вложение средств в развитие инновационного бизнеса, оборудования (реальные инвестиции), персонала (инвестиции в человеческий капитал):
а) в рамках Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009г. № 537, разработка и планомерное внедрение собственной Стратегии по созданию благоприятного инвестиционного климата в РФ на основе отечественного и зарубежного опыта;
б) внесение изменений в законодательство РФ, способствующее благоприятному использованию механизма налоговых и иных льгот инвесторами на территории Российской Федерации;
в) внесение изменений в трудовое законодательство и законодательство об образовании, способствующее осуществлению инвесторами инвестиций в человеческий капитал;
г) создание инвестиционных зон на территории Российской Федерации, в которых осуществление инвестиционных вложений в форме прямых инвестиций привлекательно для инвестора;
д) прочие инструменты.
Теоретическая и практическая значимость работы заключаются в том, что ее результаты могут быть использованы:
- государственными органами при разработке стратегии обеспечения экономической безопасности России и ее регионов для определения основных угроз и составляющих при выработке мер по формированию стабильного инвестиционного климата, регулированию экономических отношении хозяйствующих субъектов в области инвестиционной деятельности;
- научными учреждениями - при исследовании проблем инвестиционной деятельности в системе обеспечения экономической безопасности.
Основные положения и выводы диссертационного исследования могут быть применены в учебном процессе в преподавании курсов «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Государственное регулирование экономики».
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации излагались и получили одобрение на научно-практических конференциях в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева, Казанском государственном финансово-экономическом институте, Казанском государственном медицинском университете, научной конференции «Отраслевые аспекты экономики, управления и права» (г.Москва). Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе в преподавании курсов «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Государственное регулирование экономики» в учебном процессе ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г. Казань), НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» (г. Казань), что подтверждается справками о внедрении.
По теме диссертационного исследования автором опубликовано 19 научных работ общим объемом 4,18 печатного листа, в том числе 3 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, содержащих 6 параграфов, заключения, списка использованной литературы, включающего 184 наименования и 10 приложений. Основной текст диссертации изложен на 165 страницах, включает 12 рисунков и 6 таблиц.
Обеспечение экономической безопасности в условиях социально-экономической нестабильности
В Большой советской энциклопедии (БСЭ) представлено понятие "безопасность международная", и определяется как «состояние экономических, политических и других отношений между государствами, утверждающее мирное сосуществование государств на началах равноправия, национальную независимость и самостоятельность народов, а также свободное развитие на демократической основе» [52, С. 338].
В Военном энциклопедическом словаре (ВЭС) и Советской военной энциклопедии (СВЭ) 1980-х годов представлены категории только прикладных видов безопасности: "безопасность полетов", "безопасность плавания", "безопасный временной интервал". Использование понятий "безопасность", "военная безопасность" исключалось в силу того, что их заменяли такие понятия, как "оборона" и "защита государства", и т.д.
Во многих энциклопедических словарях, таких, как Советская военная энциклопедия. Военный энциклопедический словарь и др., мы вообще не найдем понятия "безопасность", а только прикладные виды безопасности: пожарной, безопасности полетов, безопасности техники и т.д.
Краткий словарь специальных терминов для руководящего состава Вооруженных Сил России трактует категорию «безопасность» как «состояние, при котором обеспечивается защита жизненно важных интересов государства и гражданского общества в экономической, политической, военной, экологической, гуманитарной и других областях» [95, С. 9].
Здесь необходимо обозначить, что слово "безопасность" в русском языке образовано по принципу антиномии (противоречия между двумя положениями, каждое из которых признается логически доказуемым [142, С. 44]), т.е. за счет добавления приставки "без-" к слову "опасность". Такой негативистской ограничительной лексической конструкции было, наверное, достаточно для нужд старой русской жизни [109, С. 17]. Однако со вступлением Российского государства в жизнь Европы и европейских государств родное слово стало своего рода «ограничителем» чужеязычных смыслов. Использование термина «безопасность» с политической точки зрения достаточно долго оставалось неорганичным для русского языка, и понятие "безопасность" утвердилось в нашем лексиконе только лишь в двадцатом веке [123, С. 11 - 17]. Поэтому до сих пор такая словесная форма затрудняет полное и правильное раскрытие смысла понятия «безопасность», поскольку для этого необходимо не простое противопоставление чему-либо другому, а прямое указание на подразумеваемую сущность. Это и является особенностью русского языка. При соотношении и сравнении определений "опасность" -"безопасность" в английском языке можно обратить внимание на ряд особенностей: первое, это разнокоренные слова: «danger» (англ.) - опасность, и «security» (англ.) - безопасность; второе, понятия имеют неодинаковый и несоотносимый смысл: «security» - состояние безопасности, нечто защищающее защищенность государства, и так далее - от шпионажа, хищений и других покушений, это залог, взятый в форме гарантии, своего рода - гарантия возвращения займа (кредита) или выполнения обязательства [183, Р. 1093]. Категория "Security" также может использоваться при обозначении различных структур или учреждений, например, служба безопасности. Совет безопасности, система коллективной безопасности, и другое.
Мы полагаем, что для полноценной характеристики и определения категории «безопасность», определиться лишь с лингвистическим толкованием (определением) категории «безопасность» недостаточно, так как под отсутствием опасности подразумевается возможность достижения подобной идеальной ситуации. В реальной же жизненной бывают ситуации и существуют опасности самого различного характера. Исходя из этого, термин «безопасность» не абсолютен, а лишь относителен, и его смысловое значение приобретает только в связи с конкретными объектами и сферой человеческой деятельности окружающего мира.
Категория «безопасность» возникло давно - одновременно с появлением общества, и всегда отождествлялось не столько с наличием добра, сколько с отсутствием зла. До сегодняшнего дня достаточно актуальными являются высказывания английского ученого и философа Т. Гоббса, который в своем труде "Левиафан" (1651 года нашей эры) раскрывает диалектическое единство и взаимообусловленность безопасности личности, общества и государства. Согласно точке зрения этого автора, добро и зло кроются в поведении людей, живущих в обществе, поэтому задача безопасности личности и общества заключается в выработке определенных правил поведения между людьми.
Цель в обеспечении безопасности стало основной главных причин объединения древних людей в социум - общество [57, С. 6 - 7]. Вопросы обеспечения безопасности находились на протяжении множества веков в центре внимания многих философов, политологов, историков и правоведов. Вопросы государственного устройства, политического устройства общества в области обеспечения безопасности, задачах и функциях государства писали такие мыслители, ученые и философы, как Аристотель, Платон, и Геродот. При этом необходимо обозначить, что ученые и философы 15-17 веков нашей эры, рассматривали безопасность как исключительно государственный вид деятельности и не смогли достаточно глубоко осмыслить эту категорию и проникнуть в социальную природу этого явления.
Классификация факторов экономической безопасности и показатели ее измерения
Взаимосвязь между накоплением и темпами экономического роста и развития была установлена давно: меркантилисты не случайно отрицательно относились к «паразитическому» потреблению, в этот период времени предприниматели экономили на потреблении ради накопления. Большинство зарубежных экономистов 19-го и начала 20-го веков относились к накоплению как определяющему фактору общественного прогресса и подчеркивали лишь его положительную роль. Этот подход характерен для молодой исторической школы, австрийской школы, для неоклассиков.
Дж. М. Кейнс рассматривал проблему накопления с точки зрения стимулирования спроса, так как инвестиции в любую отрасль экономики приводят к увеличению спроса в ряде смежных отраслей. Эта схема известна под названием «мультипликатор» Кейнса. Теоретики экономической динамики (Харрод, Эккли и другие) делали попытки пересмотреть теорию Дж. М. Кейнса и приспособить ее к решению задач более сложного уровня. Тем не менее - ученые-авторы теории экономической динамики тоже рассматривали увеличение темпов роста национального дохода преимущественно как результат прироста объема накопления.
Огромное внимание взаимосвязи и взаимозависимости процесса накопления и темпов развития экономики уделялось в работах советских исследователей 70-80-х годов. Тогда советские ученые придерживались разных взглядов на данную проблему: некоторые считали, что темпы роста производства определяются в основном нормой накопления, другие — эффективностью накопления, третьи учитывали оба этих фактора, так как в то время в Советском Союзе уменьшение темпов роста накопления и крайне неэффективное использование инвестиционных ресурсов только усилили неблагоприятные тенденции в экономической системе.
Использование принципа линейной зависимости между накоплением и темпами экономического роста, безусловно, оправдано при известной и достаточной степени абстракции: величина накопления - важнейший, но, отнюдь, - не единственный фактор экономического роста. Поэтому совершенно закономерным явилось появление многофакторных моделей экономического развития и роста экономики, среди которых необходимо особо выделить т.н. производственные функции. Так, производственная функция Кобба — Дугласса в качестве факторов повышения объемов создаваемого в обществе продукта определяет капитал, труд и научно-технический прогресс (инновационное развитие), и степени возведения этих факторов корректируют увеличение производства продукции и товаров в зависимости от темпов прироста последних.
При проведении изучения и анализа взаимосвязей инвестиционного процесса и экономического роста интерес представляет и инвестиционный мультипликатор (кроме него также выделяют кредитный и экспортный мультипликаторы). Он может быть представлен в виде отношения прироста общего дохода и объема дополнительных капиталовложений и разъясняет, таким образом, воздействие инвестирования на рост последующего дохода. Изначально (1931 год) этот метод был предложен ученым Р.Ф. Каном в качестве мультипликатора использования средств. Его идея основана на наблюдении - определенный объем первичного дополнителъного использования средств приводит к появлению вторичных форм их использования в результате последовательного роста распределенных доходов и связанных с ними расходов. Идея была впоследствии систематизирована Дж. М. Кейнсом и представлена в виде коэффициента — мультипликатора инвестирования; добавочный расход на капиталовложение создает последовательные волны доходов, величина которых зависит от склонности их получателя к потреблению.
Побудительным мотивированием инвестирования средств является получение дохода, прибыли на инвестиции. Поэтому, зачастую к инвестициям относятся те вложения, которые преследуют своей целью извлечь прибыль, увеличить объем и массу капитала [140, С. 5]. Сущность инвестирования тесно увязана с характером протекания экономических процессов во времени. Всякий экономический и производственный процесс - преобразование ресурсов в экономический продукт, протекает по схеме: «ресурсы — факторы производства — продукт экономической деятельности». Трудовые, капитальные, природные и информационные ресурсы, объединенные предпринимательской инициативой, а также под управлением - вовлекаются в производственный процесс и постепенно становятся его факторами. В результате действия факторов, производственный процесс приводит к образованию, созданию экономического продукта (продукции, товаров, выполненных работ, услуг). Преобразование экономических ресурсов в экономический продукт требует времени, то есть между вовлечением ресурсов в производственный процесс и их непосредственным участием в форме фактора производства проходит определенный период времени, необходимый для преобразования исходного ресурса в продукт. Период времени между вложением средств, вовлечением ресурсов и их превращением в факторы производства может значительно отличаться для разных факторов производства. Самые весомые по объему и продолжительности ассигнования происходят в объекты основных средств производства: здания, сооружения, машины, транспорт, оборудование.
Здесъ - от основных средств производства существенно отличается оборотный капитал в виде сырья, материалов, энергии и другого, который сразу практически же становится фактором производства и переходит в конечный продукт производства. Вырученные средства от продажи этого продукта, вновь вкладываются в оборотные средства, и отвлечение средств на длительный период при нормальном воспроизводственном цикле обычно не происходит. Так, можно сделать вывод, что осуществление инвестиций (инвестирование) — это фактор производства. Капитал, аккумулированный в форме запаса конкретных материальных и нематериальных благ, готов к непосредственному участию в инвестиционном процессе, но сфера его использования в такой форме имеет узко направленное значение.
Взаимосвязь инвестиционной составляющей экономической безопасности и экономического роста
Изучая и рассматривая вопросы, связанные с обеспечением инвестиционной безопасности, обеспечением экономической безопасности инвестиционной деятельности в России, необходимо прежде всего уделить внимание проблемам инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов, а также благоприятности инвестиционного климата. Здесь необходимо акцентировать внимание и выделить ряд имеющихся закономерностей экономики Российской Федерации, среди которых: неоптимальное распределение инвестиций по регионам, влияющее на ухудшение инвестиционного климата; сохранение участия иностранного капитала в инвестиционных проектах, реализуемых на территории РФ; хаотичная политика в сфере привлечения капиталовложений и недостаточное использование механизмов государственно-частного партнерства в разработке и реализации инвестиционных проектов. Так, по данным Минрегионразвития РФ, инвестиционный климат в регионах России за последнее время значительно не улучшился, а в ряде субъектов и ухудшился; при этом инвестиции чаще всего направлены в нефтегазовые регионы, а не в регионы с высоким человеческим и (или) производственным потенциалом; на 10 субъектов РФ - лидеров приходится 43% всех инвестиций в основной капитал. В топ-10 входят Тюменская область. Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ямало-Ненецкий АО, Татарстан, Красноярский край. Нижегородская область, Санкт-Петербург и Московская область (приложение). В группу из 60 регионов, где инвестиционная активность ниже среднероссийской, попали в том числе и субъекты с высоким человеческим и производственным потенциалом. Это Республика Башкортостан, Пермский и Ставропольские края, Волгоградская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Свердловская и Челябинская области. То есть регионы, которые по определению должны быть центром притяжения инвестиций, на деле демонстрируют самые среднестатистические итоги и значения [39].
Кроме того, сегодня наблюдается сохранение участия иностранного капитала в инвестиционных проектах, реализуемых на территории РФ. В кризисный период 2008-2009 годов наиболее остро внешние макроэкономические факторы повлияли на показатели привлечения в субъекты Российской Федерации прямых иностранных инвестиций, отток которых был неминуем как в части планируемых инвестиционных проектов, так и в отношении уже действующих проектов. Но ряд регионов даже в такой сложнейшей ситуации сохранил свое участие в реализуемых проектах, а также продемонстрировал поступательно стабильный инвестиционный потенциал на ближайшую перспективу: имеется соответствующее исследование Международной Организации Кредиторов (WOC), основанное на региональных экономических показателях по итогам переломного 2009 года (приложения 5-8) [82]. Если начале прошлого десятилетия в числе субъектов Российской Федерации, интересующих иностранных инвесторов, сложно было найти несырьевой регион, то за последние годы ситуация существенно и даже кардинально изменилась: на своего рода «условной» инвестиционной карте Российской Федерации появился целый список субъектов, в хозяйственной системе которых преобладает производство с иностранным участием в капитале, и, при том, нередко имеется особенность отсутствия каких-либо природных ресурсов.
Достойного внимания особенно заслуживает так называемый калужский феномен. Руководство Калужской области за сравнительно небольшой период времени сумело реализовать сразу несколько крупных промышленных проектов на средства зарубежных инвесторов. В частности, именно с Калугой принято связывать приход в Российскую Федерацию таких всемирно известных автомобилестроительных брэндов как Volkswagen, Volvo, Peugeot, Citroen и Mitsubishi. Вслед за этими именитыми автоконцернами в Калужскую область также подтянулись иностранные производители различных сопутствующих компонентов машиностроения. Кроме того, кроме успехов в автопроме Калуга уверенно способствует интеграции зарубежных инвестиций в агропромышленный комплекс.
В случае с сырьевыми субъектами Российской Федерации - наиболее положительные показатели по иностранным инвестициям в 2009 году продемонстрировал специализирующийся на добыче углеводородов Ненецкий автономный округ (НАО). НАО кроме того является и частью другого субъекта Российской Федерации - Архангельской области, показатели которой выглядят также более успешно по сравнению с другими регионами. Руководство НАО занимается привлечением иностранных инвестиций в нефтедобычу и довольно интенсивно работает над диверсификацией экономики региона: в качестве альтернативы рассматривается энергетика, строительство и даже сельское хозяйство.
Другой субъект Российской Федерации, также занявший лидерские позиции в части привлечения иностранных инвесторов, - Амурская область, которая специализируется на добыче драгметаллов ззолот)) и лесопромышленности. Соседство с территориальной точки зрения Амурской области с Китаем - вопреки доминирующим позициям добывающих и сырьевых отраслей в экономике региона Российской Федерации -диверсифицирует инвестиции по различным отраслям регионального хозяйства. Китайские предприятия готовы не только инвестировать в освоение лесных ресурсов, но и в их переработку на территории России. На сегодняшний день эта стратегия привлечения инвестиционных ресурсов является наиболее перспективной в Амурской области.
Пути повышения эффективности инвестиционной деятельности в системе экономической безопасности государства
Преодоление последствий мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг, сегодня обуславливают развитие мировой экономики и, в том числе экономики Российской Федерации. Итогом такого преодоления должны стать стабилизация экономики и повышение эффективности ее функционирования. При этом фундаментальная задача экономической политики в сфере модернизации экономического механизма - создание условий для наладки благоприятного инвестиционного климата, а также ускорение динамики инвестиционной деятельности.
Выявлены два альтернативных вида стабилизации на макроэкономическом уровне в условиях переходной (трансформационной) экономики; один из них - финансовая стабилизация, другой -производственная (некоторые ученые не согласны с понятием «производственная стабилизация», но, на наш взгляд, оно (определение) вполне приемлемо для целей этого диссертационного исследования). В самом общем виде последний вид направлен на предотвращение спада темпов роста производства и на предотвращение роста безработицы, на инициирование экономического роста и структурной перестройки экономики, в итоге качественно полезной для нее. Финансовая стабилизация направлена на снижение темпов инфляции, на финансовое оздоровление экономики и реализуется в двух основополагающих формах -ортодоксальной и гетеродоксальной.
Ортодоксальная стабилизация в основе содержит денежную или монетарную основу и может основываться на двух базовых стабилизаторах; 1 -национальном денежном стабилизаторе (в России - рублевом) и 2 - валютном стабилизаторе (чаще всего - долларовом). При первом варианте антиинфляционный эффект достигается укреплением (или удорожанием) национальной валюты с использованием методов жесткой денежного кредитной политики. При втором варианте - антиинфляционный эффект достигается стабилизацией валютного (обменного) курса с использованием методов курсовой политики, среди которых - жесткий фиксированный курс, а также некоторые мягкие варианты (от валютного коридора - до управляемого плавающего курса). Гетеродоксальная стабилизация достигает антиинфляционного эффекта через ряд ограничительных мер, касающихся цен и доходов (в форме их «замораживания» (краткосрочного или более длительного, широкого или сегментарного). К мерам мягкого характера гетеродоксальной стабилизации относятся регулирование и постепенное снижение цен и тарифов на энергоресурсы, транспортные и жилищно-коммунальные услуги, введение единой тарифной сетки для бюджетников и налога на превышение фонда оплаты труда (фонда потребления) и тому подобное. К мерам жесткого характера здесь можно отнести денежные реформы конфискационного характера, «замораживание» вкладов населения в банках или их обесценение (как в 1992 г.), отказ государства от обслуживания внутреннего долга (дефолт августа 1998 г.). Ряд из таких мер носит социально негативный характер; к ним также можно отнести и невыплаты (в общегосударственном масштабе) заработной платы (как в середине 90-х годов 20-го века).
В системе экономической безопасности ее инвестиционная структура может быть обеспечена мероприятиями, среди которых необходимо особенно остановиться на экономических и институциональных. Экономические - это меры, которые позволяют построить систему, активизирующую инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов. Институциональные меры - основаны на создании и модернизации законодательной базы регулирования инновационной деятельности в системе экономической безопасности, кроме того, они нацелены на повышение эффективности деятельности институтов, функционирующих в этой сфере экономики. Данные направления мероприятий взаимосвязаны, должны приводиться в жизнь одновременно и в комплексе, чтобы иметь возможности по обеспечению экономической безопасности инвестиционной деятельности. В этом вопросе также полезным будет исследовать и зарубежный опыт по привлечению инвестиций: государства, которые за сравнительно небольшой период после 2-ой мировой войны модернизировали свою промышленную структуру (Тайвань, Южная Корея, Япония, некоторые европейские страны), отличались достаточной долей инвестиций в ВНП. Государства Юго-Восточной Азии с целью активизации в экономике инвестиционной деятельности применяли следующие инструменты: государственное вложение инвестиций (причем не только в инфраструктуру); применение налоговых рычагов и стимуляторов (налоговые льготы, кредиты, рассрочки - в тех областях, где нужны были инвестиции); удержание цен и тарифов на машины и оборудование через льготы в системе таможенных пошлин на его импорт; контроль процентных ставок на уровне ниже рыночного.
