Введение к работе
Актуальность темы исследования. Управление развитием интегрированных бизнес-групп, функционирующих в различных отраслях национальной экономики и на межнациональном уровне, является одной из актуальных проблем. Эта проблема особенно актуализируется в связи развитием в России рыночных преобразований и необходимостью структурной перестройки экономики.
Деятельность интегрированных бизнес-групп достаточно разнообразна, так как включает в себя финансовые потоки (привлечение ресурсов, внутренняя организация учета, инвестирование), производственные потоки (инновации, производство, качество), различные межпотоковые направления деятельности как на уровне интегрированных бизнес-групп в целом, так и на уровне участников в частности, соответственно, движение и управление этими потоками сопряжено с рисками, что доказывает мировой финансово-экономический кризис.
Важным направлением развития интегрированных бизнес-групп является стратегическое управление, которое имеет особенности для различных их видов и включает в себя критерии и систему показателей. Исходя из стратегии развития интегрированных бизнес-групп на современном этапе, предполагаются и соответствующие схемы управления риском, сопровождающие реализацию стратегии.
Поэтому существует необходимость комплексного подхода к анализу стратегического управления, которое связано с рисками в интегрированной бизнес-группе. В настоящее время еще не предложена универсальная методика оценки уровня риска деятельности интегрированных бизнес-групп в целом, позволяющая рассчитать совокупный уровень риска с учетом всех факторов, присущих ей, и затем с учетом системы рисков, сформировать стратегическое
управление в целях повышения устойчивости и стабильности развития бизнес-группы.
Стратегия интегрированной бизнес-группы как субъекта рыночных отношений - это концепция ее функционирования на заданную стратегическую перспективу, сформулированная в виде целей, приоритетов и направлений конкурентного развития, системы стратегических управленческих решений и программы адекватных мероприятий, разработанных с учетом рисков внешней и внутренней среды, позволяющих обеспечить достижение поставленных целей, конкурентные преимущества и повышение устойчивости при допущении минимально возможного риска.
Принимаемые на сегодняшний день различные программы развития не будут иметь успеха до тех пор, пока не будет организовано правильное и эффективное стратегическое управление в интегрированных бизнес-группах. Именно организация управления в целом, управление финансами, управление рисками, совершенствование планирования определяют необходимость углубления исследований управления стратегией развития в интегрированной бизнес-группе при адаптации российского бизнеса к рыночным условиям глобальной экономики, что обусловливает актуальность избранной темы диссертационной работы, ее практическую значимость.
Состояние научной разработанности темы. В настоящее время в России общий уровень исследования деятельности интегрированных бизнес-групп проводится недостаточно комплексно. Это связано с тем, что различные авторы рассматривают только отдельные узкие вопросы управления деятельностью интегрированных объединений, слабое внимание уделяется такому фактору как риски хозяйствования.
Научной основой исследования послужили работы российских ученых, посвященные вопросам интеграции, таких как: А.Я. Бутыркин, А.А. Дынкин, М. Ильин, В.А. Кашин, И.К. Ларионов, Л.Н. Межова, Е.А. Овечкин,
А. Радыгин, В.И. Российский, И.Г. Теплова, А.Тихонов, И. Шиткина, Н. Шмелева, А.А. Шутькова и других.
Рассмотрению проблем стратегического менеджмента рассматривались в работах, Б. Альштранда, И. Ансоффа, М. Каплана, Ф. Котлера, Дж. Лампеля, Т. Левитта, X. Минцберга, И.А. Никонова, М. Портера, Р.Н. Шамгунова, А.Ю. Юданова и многих выдающихся авторов.
Анализу риск-менеджмента посвятили свои работы Д. Апгар, А.В. Бандурин, Д. Галай, В.М. Гранатуров, Н.Д. Ильенкова, А. Имад, М. Кроуи, А. Лобанов, Р. Марк, К. Маррисон, А.Н. Пирожков, А. Сандерс, Б.А. Чуб, А.Г. Чудновский, В.В. Шахов и др.
В то же время комплексный подход к совершенствованию стратегического управления в интегрированных бизнес-группах пока еще не разработан.
Цель диссертационного исследования - разработка и обоснование методических подходов к формированию и реализации механизма управления стратегией развития интегрированных бизнес-групп на основе минимизации рисков в элементах стратегии.
Достижение цели исследования потребовало постановки и решения следующих задач:
провести анализ корпоративной среды и формирования интегрированных структур в России и раскрыть основные направления трансформации (тенденции и особенности) интегрированных бизнес-групп на современном этапе;
исследовать инструменты координации и управления в интегрированных бизнес-структурах для выявления их взаимосвязи со структурой и направлениями деятельности бизнес-групп;
- определить этапы и особенности формирования стратегии в интегрированных структурах;
- исследовать минимизацию рисков в современных технологиях
стратегического управления;
- разработать алгоритм влияния рисков на формирование и реализацию
стратегии;
предложить показатели эффективности стратегического управления безрискового развития бизнес-группы.
Объект исследования - интегрированные бизнес-группы как сложные многоуровневые системы, имеющие диверсифицированный набор направлений деятельности.
Предмет исследования - экономические отношения, складывающиеся в процессе управления стратегией развития в интегрированной бизнес-группе.
Теоретической и методологической основой исследования являются разработки зарубежных и российских ученых и специалистов по проблемам стратегического управления в целом, и в том числе с учетом рисков. В работе, применительно к рассматриваемой проблеме, использованы законодательные акты и другие нормативно-правовые документы органов государственной власти России; сведения, публикуемые в научных изданиях, в периодической печати; информация предприятий; материалы международных и российских научных конференций по рассматриваемой проблеме, а также информация с интернет-сайтов.
Методологической основой работы являются системный подход, методы экономического анализа и синтеза.
Для решения поставленных задач в работе используются методы управленческого учета, планирования, бюджетирования, моделирования экономических процессов, анализа финансовой деятельности предприятий, статистические методы.
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и обосновании методических подходов к формированию и реализации механизма управления стратегией развития интегрированных бизнес-групп на основе
минимизации рисков в элементах стратегии, позволяющего поддерживать стабильный рост основных экономических показателей производственной и финансовой деятельности с учетом рисков, и сводится к следующим основным положениям, выносимым на защиту:
1. Выявлены особенности управления стратегией развития
интегрированных бизнес-групп в современных условиях, когда в экономике
России возникла двухуровневая система, где на нижнем уровне в реальном
секторе работают компании, а интегрированные бизнес-групп перешли к
управлению капиталом.
Уточнена трактовка категории «интегрированные бизнес-группы» для современных условий, дополнительно к определению данной категории для 90-х годов прошлого столетия. На современном этапе, интегрированная бизнес-группа может определяться как совокупность предприятий и компаний, работающих в разных отраслях и секторах экономики и являющихся самостоятельными юридическими лицами, но в определенные периоды или моменты, выступающие как единое целое, которое обеспечивается наличием общей группы собственников и высших менеджеров. Данное единство и целостность отличает интегрированную бизнес-группу от «кластера» -сообщества сконцентрированных по географическому принципу фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга.
Сформулированы четыре варианта стратегического управления с учетом организационной структуры (одна или несколько компаний в составе группы), исходя из стратегий развития интегрированных бизнес-групп, для которых различен уровень риска:
- стратегическое управление в интегрированной бизнес-группе, которые не стремятся к экспансии, и цель которых удержать существующие позиции. В данной интегрированной бизнес-группе риск самый минимальный.
стратегическое управление в интегрированной бизнес-группе, активно меняющих отраслевую и секторальную структуры, то есть выходящие из старого бизнеса с учетом критериев эффективности. В данной группе риск минимальный - в отличие от первой группы, где риск самый минимальный.
стратегическое управление в интегрированной бизнес-группе, активно расширяющих и диверсифицирующих бизнес в ограниченном числе отраслей и секторов. В данной группе риск средний.
стратегическое управление в интегрированной бизнес-группе, входящих в большое число новых отраслей и секторов. В данной группе риск максимальный.
Предложен критерий формирования стратегии развития интегрированной бизнес-группы - максимизация рыночной стоимости. Для его определения предлагается совместное использование методов дисконтированных денежных потоков и добавленной стоимости, позволяющее наглядно проследить тенденции изменения величины стоимости, перспективы ее создания и принимать более эффективные решения по управлению стоимостью.
Разработан алгоритм стратегического управления с учетом влияния рисков в интегрированных бизнес-группах, основной характеристикой которого является взаимодействие участников, входящих в состав интегрированных бизнес-групп, и бизнес-процессов при наличии в бизнес-группе процессного управления. Алгоритм предполагает стратегическое управление осуществлять на уровне бизнес-процессов участников интегрированных бизнес-групп и даже в рамках каждой функции бизнес-процесса по этапам, соответствующим вариантам стратегического управления и рискам.
Предложена система показателей эффективности для оценки стратегического управления безрисковым развитием интегрированных бизнес-групп, в составе которой присутствуют критерии (показатель роста стоимости компании EVA - показатель добавленной стоимости), показатели
эффективности совместно с матрицей финансовой стратегии, а также коэффициент стабильного экономического роста.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
Теоретическая значимость исследования состоит в возможности использования отдельных его результатов для дальнейшего развития теории эффективного управления стратегией развития в интегрированных бизнес-структурах, что является актуальной научно-практической задачей.
Практическая значимость исследования создает возможность применения разработанных в диссертации теоретических и методологических положений и рекомендаций по формированию и реализации механизма управления стратегией развития интегрированными бизнес-группами.
Предлагаемые автором алгоритм стратегического управления и система показателей эффективности управления стратегией развития в интегрированных бизнес-группах могут использоваться в практической работе, при разработке законодательных и нормативно-методических документов по совершенствованию стратегического управления с учетом рисков различных бизнес-групп.
Результаты диссертационного исследования могут использоваться при чтении в вузах лекционных курсов таких учебных дисциплин, как «Производственный менеджмент», «Управление предприятиями» и других смежных дисциплин.
Апробация результатов исследования. Результаты проведенного
исследования обсуждались на научно-теоретических конференциях:
«Условия и инструменты формирования экономических механизмов рынка»
(Москва, МосГУ, апрель 2007 г.); «Формирование экономических механизмов
рынка: государственная политика, корпоративное управление,
социально-трудовые отношения» (Москва, МосГУ, апрель 2008 г.). По теме диссертационного исследования опубликованы три статьи общим объемом 1,4 п.л.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
