Введение к работе
Актуальность темы исследования Достижение целей функционирования хозяйственных субъектов происходит посредством непрерывного принятия управленческих решений в сфере инвестиций, производственной деятельности, финансирования Для того, чтобы управленческие решения способствовали достижению намеченных целей, необходимо прогнозировать и оценивать их долгосрочные финансовые последствия Это справедливо и для управленческих решений в сфере недропользования, принимаемых на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья Однако, оценка эффективности таких решений требует особого подхода и разработки специальных методических приемов и схем экономических обоснований решений на всех уровнях управления
При принятии управленческих решений всегда существует риск отклонения фактически полученных результатов от прогнозируемых В минерально-сырьевом комплексе риск также обусловлен неполнотой и неопределенностью имеющейся на стадии принятий решения информации о геолого-промысловых характеристиках запасов и ресурсов Для слабоизу-ченных районов такая ситуация присуща в большей степени, нежели для хорошо изученных и освоенных районов Существуют различные подходы к оценке эффективности управленческих решений с учетом рисков, однако эти методы не исследованы в должной степени применительно к сфере недропользования
С точки зрения изученности запасы и ресурсы Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) относятся к слабоизученным районам Однако, благоприятная конъюнктура и огромная емкость энергетического рынка, необходимость восполнения минерально-сырьевой базы, стабилизации и роста добычи нефти и газа в стране в условиях начавшегося ее падения в традиционных добывающих центрах, значительный сырьевой потенциал нефтегазовых провинций Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) являются необходимым основанием для создания на рассматриваемой территории новых крупных центров нефтяной и газовой промышленности общероссийского значения Сложившаяся ситуация на данных территориях требует принятии обоснованных со всех точек зрения управленческих решений и требует применения особых подходов
Представленное исследование направлено на решение проблемы повышения эффективности управленческих решений с учетом рисков на основе предложенного автором методических подходов и приемов на всех уровнях нефтегазового комплекса - федеральном, региональном и уровне нефтяных компаний
Цель исследования разработать методические подходы (приемы) оценки эффективности управленческих решений на ранних стадиях изучения и освоения запасов и ресурсов углеводородного сырья с учетом риска
Данной цели соответствуют следующие исследовательские задачи
- обобщение опыта применения методов стоимостной оценки, определение возможностей их применения для оценки эффективности управ-
ленческих решений на ранних стадиях освоения углеводородных ресурсов,
- разработка инструментария оценки нефтегазоносных объектов,
предусматривающего проведение оценки управленческих решений на
ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья, расширение
арсенала средств оперативного проведения оценки эффективности для
объектов слабоизученных районов с учетом риска,
анализ эффективности государственной программы геологоразведочных работ на территории Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия),
оценка эффективности решений о направлениях геологоразведочных работ и подготовки сырьевой базы недропользования в Восточной Сибири
Объект исследования Запасы и ресурсы нефти и газа южных территорий Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)
Предмет исследования Способы и направления повышения эффективности принятия управленческих решений в нефтегазовом комплексе при планировании работ по изучению и подготовке к освоению запасов и ресурсов углеводородного сырья в слабоизученных районах (юг Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия))
Теоретическая и методическая основа исследования В диссертации применены общие принципы научного исследования, основанные на учете важнейших положений теории стоимостной оценки природных ресурсов, анализа эффективности инвестиций, анализа риска
Получили широкое отражение труды ведущих специалистов в области
- анализа экономических процессов переходного периода (А Г
Гранберг, В В Кулешов, Д С Львов и др ),
экономической оценки и прогноза освоения углеводородного потенциала (Ю П Ампилов, А А Арбатов, А С Астахов, А А Герт, Л п Гуж-новский, Е Б Грунис, В Ф Дунаев, А А Ильинский, А Г Коржубаев, О С Краснов, К Н Миловидов, В И Назаров, О Г Немова, П Б Никитин, В В Ремизов, Б В Робинсон, Н А В А Смирнов, Н А Супрунчик, В И Та-таренко, Г Г Шалмина, В И Филимонова, Л С Чугунов, В Н Харитонова, Л В Эдер, В И Эскин и др ),
экономико-правовой среды функционирования и управления нефтегазовым комплексом (А А Конопляник, В А Крюков, А И Перчик и др ),
экономико-математического моделирования отраслей и предприятий и оценки эффективности инвестиционных проектов (П Л Виленский, В В Кулешов, В Н Лившиц, Г М Мкртчян, Т С Новикова, С А Смоляк, МА Ягольницер),
В диссертации учтены работы в области изучения и освоения углеводородного потенциала Восточной Сибири, в частности СНИИГГиМС, ИНГГ СО РАН и их ведущих специалистов (А Э Конторович, В С Сурков, В С Старосельцев, В И Демин, А И Ларичев, Н В Мельников, П Н Мельников, Г Ф Степаненко)
Информационную базу исследования составили официальные данные о запасах и ресурсах нефти месторождений и перспективных структур Красноярского края, Эвенкийского АО, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), материалы СНИИГГиМС, исходные данные по геолого-промысловым параметрам конкретных нефтеносных объектов, находящихся в распределенном фонде, данные литературных источников, раскрывающие методические особенности оценки эффективности управленческих решений и стоимостной оценки нефтеносных недр, законодательные и нормативные документы в области недропользования и налогообложения
Научная новизна исследования заключается в совершенствовании методического подхода к оценке эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья, ориентированного на применение в условиях слабоизученных районов с внутренне присущей неопределенностью конечных результатов и сопутствующим риском потерь, в создании соответствующего модельного и программного обеспечения, реализующего этот подход Новые элементы состоят в следующем
Разработана схема оценки эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья с адекватным учетом неопределенности и рисков В основе предложенной схемы лежит выделение основных типов задач, возникающих на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья, и выбора оптимальных методов и их комплексов для решения каждого выделенного типа задач, что позволяет в конечном итоге снизить конечный риск экономических потерь
Каждый из рассматриваемых методов оценки и учета риска и неопределенности реализован в виде модельных конструкций и встроенных блоков программного комплекса, что позволяет проводить оперативную оценку эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения углеводородных ресурсов
Новизна прикладных результатов состоит в применении разработанных методик и моделей на различных уровнях управления в нефтегазовом комплексе - государственном, региональном, корпоративном - для решения широкого круга управленческих задач инвестиционного, производственного и финансового характера
Практическая значимость. Основные результаты исследования содержательно вписываются в концептуальные направления государственной политики в сфере воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов, и включены в долгосрочные программы воспроизводства минерально-сырьевой базы топливно-энергетического комплекса Результаты исследований по применению показателя ожидаемой стоимости запасов при оценке эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья использованы при разработке новой российской Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов (2005 г) и методических рекомендаций по ее применению (2007 г) Результаты проведенных исследований применены для
обоснования комплексов геологоразведочных работ (ГРР) на территориях Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) Разработанный программный комплекс внедрен в компаниях ООО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и др
Совокупность результатов исследований сводится к следующим основным положениям, выносимым на защиту
Оценка эффективности управленческих решений на ранних стадиях изучения и освоения минеральных ресурсов осуществляется в рамках проведения стоимостной оценки запасов и ресурсов объекта недропользования Результаты стоимостной оценки служат основой для принятия решений о начале подготовки и освоения ресурсного потенциала оцениваемых объектов
Результаты ранних стадий изучения и освоения ресурсов характеризуются внутренне присущей неопределенностью и сопутствующим риском потерь экономической эффективности при принятии управленческих решений В работе предложены схемы проведения оценки экономической эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья с использованием методов анализа рисков, позволяющих свести возможные потери к минимуму, таких как факторный анализ, метод имитационного моделирования Монте-Карло, построения дерева решений и др
Адаптированные автором методики и разработанные компьютерные модели позволяют обосновывать количественные параметры проектов освоения, генерировать альтернативные варианты принимаемых решений, находить среди них наиболее рациональный, проводить оперативную оценку эффективности управленческих решений, принимаемых на ранних стадиях изучения и освоения запасов и ресурсов углеводородного сырья с учетом риска
Разработанные методики, модели и компьютерные программы позволили обосновать эффективность управленческих решений, связанных с изучением и освоением углеводородных ресурсов Восточной Сибири как на государственном, так и на корпоративном уровнях
Личный вклад диссертанта заключается в обобщении опыта исследований оценки эффективности управленческих решений в сфере недропользования, в разработке и применении методического подхода и соответствующего модельного аппарата оценки эффективности управленческих решений в задачах нефтегазового комплекса с использованием методов количественной оценки риска, разработке программного обеспечения, позволяющего проводить оперативную оценку объектов, в том числе спабоизученных районов, в условиях неопределенности исходной информации
Обоснованность и достоверность результатов работы достигается учетом геолого-промысловых характеристик подготовки и разработки оцениваемых объектов, экономических условий эксплуатации действующих и потенциальных месторождений, применением методического подхода, учитывающего все стадии освоения объекта недропользования, ис-
пользованием современных технологий моделирования геолого-экономических показателей объектов недропользования
Апробация Основные положения и выводы диссертации были доложены и одобрены на заседаниях Ученого совета СНИИГГиМС, V научно-практической конференции «Пути реализации нефтегазового потенциала Ханты-Мансийского АО» (Ханты-Мансийск, 2001), Международной научно-практической конференции «Теория и практика геолого-экономической оценки нефтегазовых объектов Оценка инвестиционной привлекательности объектов лицензирования» (Санкт-Петербург, 2003), Научно-практической конференции «Проблемы нефтегазоносное Сибирской платформы» (Новосибирск, 2003) Научно-практической конференции «Теория и практика стоимостной оценки нефтегазовых объектов, совершенствование системы налогообложения», (Санкт-Петербург, 2005 г), VII Международной научно-практической конференции «Геомодель-2005» (Геленджик, 2005 г), российско-норвежском семинаре «Методология и опыт оценки эффективности освоения нефтегазовых ресурсов» (Новосибирск, 2005 г), Семинаре «Основа Классификации Энергетических и Минеральных ресурсов ООН» (Норвегия, г Ставангер, 2006), Всероссийской научно-практической конференции «Пути повышения эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия)» (Новосибирск, 2006 г), Международном научном конгрессе «Гео-Сибирь-2006» (Новосибирск, 2006 г), VIII Международной научно-практической конференции «Геомодель-2006» (Геленджик, 2006 г), Международной научно-практической Конференции «Актуальные проблемы прогнозирования, поисков, разведки и добычи нефти и газа в России и странах СНГ Геология, экология, экономика» (Санкт-Петербург, 2006 г)
Реализация и внедрение результатов исследования Результаты исследований внедрены и использованы в практике хозяйственной деятельности Министерства природных ресурсов РФ, Федерального Агентства по недропользованию, а также при обосновании эффективности геологоразведочных работ, планируемых к реализации компанией ТНК-ВР на Иркутской области
Публикации По теме диссертации опубликованы 28 работ общим объемом более 17,5 п л (в том числе авторские 6,25 п л ), в том числе 5 работ опубликовано в изданиях, входящих в утвержденный ВАК Минобр-науки РФ Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук
Структура работы Диссертация состоит из введения, 3 разделов, заключения, списка использованных источников из 146 наименований Общий объем диссертации составляет 126 страниц Основной текст работы изложен на 126 страницах, включая 14 таблиц и 27 рисунков
