Введение к работе
Актуальность исследования. При слияниях и поглощениях промышленных компаний появились проблемы социально-экономического развития Пермской области и темпов роста ее промышленного производства.
В 2002 году, по сравнению с 1992, годовое производство важнейших видов промышленной продукции на предприятиях Пермской области снизилось. Индекс снижения темпов производства составил: стали - 0,51, генераторов к паровым и газовым турбинам - 0,69, крупных электрических машин - 0,16, устройств буровых - 0,097, цемента - 0,26. Причины образовавшихся проблем на крупнейших промышленных компаниях Пермской области - ОАО «Мотови-лихинские заводы», ОАО «Пермские моторы» и др. - можно выразить в череде неэффективных слияний и поглощений, частой смене собственников, несовпадении интересов участников стратегических преобразований в процессах их интеграции и недостаточности обоснования стратегических управленческих решений, направленных на диверсификацию выпускаемой продукции. Так, например, в 2003 году ОАО «Пермский моторный завод» выпустило только один двигатель ПС-90А. Решение о том, какой метод стратегического развития должен быть применен, чрезвычайно важно для успеха конкурентной стратегии. Механизмы роста компаний обычно делятся на внутренние и внешние. Внутренний рост - это расширение предприятия за счет реинвестирования доходов предыдущих лет и заемного капитала в существующий бизнес. Он обуславливается меньшей величиной риска, а его недостатком является медленность происходящих процессов. Внешние механизмы роста - слияние и поглощение. Вне зависимости от того, какой тип укрупнения выбран, результатом обычно является более крупная и финансово-мощная компания. Интеграция после слияния - постслияние - это период, который ведет к объединению двух компаний. Завершением интеграции является объединение ресурсов, процессов и обязанностей в единое, успешно функционирующее целое.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости решения теоретических и практических проблем, связанных с анализом стратегии диверсификации в интегрированных хозяйственных структурах, максимально благоприятствующих развитию промышленного производства в условиях рыночных преобразований.
Степень разработанности проблемы исследования
Учитывая многогранность проблемы формирования стратегии диверсификации интегрированных хозяйственных структур и ее взаимосвязь с факторами внешней и внутренней среды, а также сложность отношений между стратегическими хозяйственными единицами, вопросы разработки и реализации стратегии исследовались следующими зарубежными и отечественными учеными: Д. Абелл, И. Ансофф, Р. Вандель, П. Дойль, Б. Карлоф, Т. Коно, Ж. Ж. Ламбен, П. Лоранж,' Д. Майнер, М. Портер, А. Стрикленд, А. Томсон, Д. Хан, А. Чандлер, Д. Штайнер, Н. И. Артемов, О. И. Боткин, А. Л. Кузнецов, А. Л Богокин, О. С.
Виханский, В. В. Глущенко, А. П. Градов, Ю. М. Гусев, П. Б. Забелин, Л. И. Евенко, Е. А. Иванова, М. И. Круглое, Б. 3. Мильнер, А. Н. Пыткин, А. Л Семенов, А. Р. Стерлинг, А. Ю. Юданов и др.
Особое место в исследованиях проблем управления предприятиями занимают вопросы формирования механизма управления предприятием. Еще в 80-е годы вопросам исследования теоретико-методологического аспекта механизма управления предприятием, отражающим в формализованном виде механизм управления, посвятили свои работы отечественные ученые: И. Д. Абросимов,
B. П. Медведев, В. В. Копейчиков, Ю. А. Тихомиров, А. А. Модин, Б. П. Кура-
швили, А. Н. Пыткин, В. Г. Прудский, А. М. Омаров, Д. И. Правдин.
Необходимость и механизмы тесного взаимодействия стратегических хозяйственных единиц в рамках хозяйствующего с>бъекта при реализации стратегии диверсификации рассматриваются на основе институциональной теории, которая сложилась в работах зарубежных и российских ученых: Т. Веблена, Дж. Р. Коммонса, У. Митчелла, Дж. К. Гэлбрейта, Р. Хайлбронера. Ф. Перру, Ж. Фурастъе, Г. Мюрдаля, Д. Норта, Дж. Ходжса, Р. Капелюшникова,
C. Кирдиной, Г. Клейнера, А. Ляско, А. Нестеренко, Р. Нуреева, А. Олейника,
В. Полтеровича, А. Радыгина, О. Сухарева, В. Тамбовцева, А. Шаститко,
А. Г.Пилясова, А. Шеломенцева и др.
Анализ работ отечественных и зарубежных авторов показал, что в ни:: рассматривается широкий круг проблем, однако постоянное развитие рыночных отношений и процесс трансформации российской экономики ставят все новые вопросы, которые пока не нашли своего разрешения в теоретическом и практическом планах. Решение данной проблемы является определяющим для повышения эффективности управления, финансового оздоровления и стабилизации в работе хозяйственных структур и производственных компаний в целом.
Целью диссертационной работы является разработка методических основ стратегии диверсификации в интегрированных хозяйственных структурах.
Реализация поставленной цели определяется решением следующих задач:
уточнить сущность и содержание стратегии диверсификации в интегрированных хозяйственных структурах и организационно-правовые нормы образования и функционирования стратегических хозяйственных единиц;
выявить региональные особенности и сформировать основные направления к проведению необходимых преобразований стратегии диверсификации в интегрированных хозяйственных структурах;
разработать модель взаимосвязи стратегических хозяйственных единиц;
-определить показатель оценки качества реализации стратегии диверсификации в интегрированных хозяйственных структурах и основные направления создания инвестиционной привлекательности;
-разработать модель стратегии диверсификации в интегрированных хозяйственных структурах.
Объект исследования - интегрированные хозяйственные структуры, функционирующие в условиях преобразования российской экономики.
Предмет исследования - теория и практика стратегии диверсификации в интегрированных хозяйственных структурах.
Теоретической и методологической основой исследования являются научные публикации отечественных и зарубежных авторов, нормативные и законодательные акты по вопросам развития интегрированных хозяйственных структур в рыночной экономике, методические материалы научно-практических конференций и семинаров по теме исследования.
Основные методы исследования. Для решения отдельных задач использованы методы системного, факторного, логического анализа, интервьюирование, а также балансовый и статистический анализ.
Информационной базой исследования послужили данные органов статистики, информационные сборники, бухгалтерская и финансовая отчетность по дочерним предприятиям, теоретические и фактические материалы, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных экономистов.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующих положениях, выносимых на защиту:
сформулировано авторское определение стратегии диверсификации в интегрированных хозяйственных структурах с дополнительным включением в него институциональной составляющей, обеспечивающей эффективное взаимодействие и невмешательство в оперативное управление стратегических хозяйственных единиц;
разработаны методические положения реализации стратегии диверсификации в интегрированных хозяйственных структурах, требующие учета структуры и состояния промышленного комплекса при его модернизации, основанные на необходимости проведения дифференцированной политики и альтернативного выбора стратегий;
разработана модель интеграционного взаимодействия и управления развитием корпоративных структур, созданных при реформировании промышленных предприятий с последующим объединением общих функций для совместного и эффективного обслуживания образовавшихся стратегических хозяйственных единиц;
разработан метод формирования рыночной стоимости хозяйственной структуры, основанный на динамике консолидированного роста рыночной стоимости корпорации;
разработана модель реализации стратегии диверсификации в интегрированных хозяйственных структурах.
Практическая значимость. Предложенные методические основы обладают признаками общности и могут быть использованы для реализации стратегии диверсификации в интегрированных хозяйственных структурах. Разработанные научно-методические положения направлены на решение основных вопросов стратегических хозяйственных единиц в рамках интегрированных хозяйственных структур, учитывающих региональные особенности для стабили-
зации и экономического роста потенциала интегрированных хозяйственных структур
Результаты диссертационного исследования использованы на предприятии «Пермрегионгаз».
Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, докладывались на Всероссийской научно-практической конференции «Реформирование системы управления общественными финансами региона. Теория и практика», на семинарах и заседаниях в ЦНТИ, региональных совещаниях и научно-технических советах НИИУМСа.
Публикации. По теме диссертации опубликовано шесть работ общим объемом 5,2 п. л.